| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 469.00 | 7 010.00 | 2 459.00 | 9 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 326.00 | 9 867.00 | 2 459.00 | 12 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 712.00 | 1 649.00 | 97 063.00 | 98 712.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 97 101.00 | | 97 101.00 | 97 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 981.00 | 1 649.00 | 201 332.00 | 202 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 307.00 | 11 516.00 | 203 791.00 | 215 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 272.00 | 2 128.00 | | 2 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 2 000.00 | | 2 128.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 704.00 | 5 399.00 | | 7 704.00 |
DG Autres réserves | 41 528.00 | 28 594.00 | | 41 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 725.00 | 15 367.00 | | 14 725.00 |
DL TOTAL (I) | 68 357.00 | 53 488.00 | | 68 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 582.00 | 51 354.00 | | 36 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 726.00 | 88 476.00 | | 88 726.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | 3 145.00 | | 3 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 804.00 | 3 336.00 | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 433.00 | 146 311.00 | | 135 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 791.00 | 199 799.00 | | 203 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 433.00 | 146 311.00 | | 135 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 371.00 | | 344 371.00 | 344 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 371.00 | | 344 371.00 | 344 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 495.00 | 2 534.00 | | 5 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 878.00 | 350 686.00 | | 349 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 153.00 | 335 319.00 | | 335 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 725.00 | 15 367.00 | | 14 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 226.00 | | 1 100.00 | 11 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 369.00 | | 1 100.00 | 8 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 337.00 | 2 530.00 | | 7 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480.00 | 2 530.00 | | 4 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 649.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 649.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UX Autres créances clients | 97 063.00 | | | 97 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 880.00 | 105 880.00 | | 105 880.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 433.00 | 135 433.00 | | 135 433.00 |