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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 856.00 | 10 119.00 | 737.00 | 10 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 728.00 | 12 976.00 | 752.00 | 13 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 381.00 | 2 123.00 | 296 257.00 | 298 381.00 |
BZ Autres créances | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CF Disponibilités | 137 710.00 | | 137 710.00 | 137 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 785.00 | 2 123.00 | 456 661.00 | 458 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 513.00 | 15 099.00 | 457 414.00 | 472 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 432.00 | 2 384.00 | | 2 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
DG Autres réserves | 59 584.00 | 61 567.00 | | 59 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 788.00 | -1 935.00 | | 9 788.00 |
DL TOTAL (I) | 85 521.00 | 75 734.00 | | 85 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 577.00 | 80 302.00 | | 103 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 442.00 | 116 373.00 | | 138 442.00 |
EA Autres dettes | 36 426.00 | 36 570.00 | | 36 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 448.00 | 2 583.00 | | 18 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 893.00 | 310 828.00 | | 371 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 414.00 | 386 561.00 | | 457 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 893.00 | 310 828.00 | | 371 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 053.00 | | 397 053.00 | 397 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 053.00 | | 397 053.00 | 397 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 151.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 151.00 | 41 118.00 | | 69 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 397.00 | 326 416.00 | | 467 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 610.00 | 328 351.00 | | 457 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 788.00 | -1 935.00 | | 9 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 713.00 | | 15.00 | 13 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 168.00 | 808.00 | | 12 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 311.00 | 808.00 | | 9 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
UX Autres créances clients | 296 257.00 | 296 257.00 | | 296 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 075.00 | 321 075.00 | | 321 075.00 |
VW T.V.A. | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 893.00 | 371 893.00 | | 371 893.00 |