| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 469.00 | 8 879.00 | 590.00 | 9 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 326.00 | 11 736.00 | 590.00 | 12 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 268.00 | 2 123.00 | 147 144.00 | 149 268.00 |
BZ Autres créances | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CF Disponibilités | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 261.00 | 2 123.00 | 214 138.00 | 216 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 587.00 | 13 859.00 | 214 728.00 | 228 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 384.00 | 2 272.00 | | 2 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | 2 128.00 | | 2 272.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 913.00 | 7 704.00 | | 9 913.00 |
DG Autres réserves | 53 901.00 | 41 528.00 | | 53 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 151.00 | 14 725.00 | | 9 151.00 |
DL TOTAL (I) | 77 620.00 | 68 357.00 | | 77 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 605.00 | 36 582.00 | | 44 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 939.00 | 88 726.00 | | 70 939.00 |
EA Autres dettes | 16 809.00 | 3 321.00 | | 16 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 754.00 | 6 804.00 | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 108.00 | 135 433.00 | | 137 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 728.00 | 203 791.00 | | 214 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 108.00 | 135 433.00 | | 137 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 031.00 | | 490 031.00 | 490 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 031.00 | | 490 031.00 | 490 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 339.00 | 5 495.00 | | 36 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 7.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 7.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 5.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 920.00 | 349 878.00 | | 526 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 770.00 | 335 153.00 | | 517 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 151.00 | 14 725.00 | | 9 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 867.00 | 1 869.00 | | 9 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 010.00 | 1 869.00 | | 7 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 649.00 | 1 023.00 | 549.00 | 1 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649.00 | 1 023.00 | 549.00 | 1 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649.00 | 1 023.00 | 549.00 | 1 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023.00 | 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 147 144.00 | 147 144.00 | | 147 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 296.00 | 160 296.00 | | 160 296.00 |
VW T.V.A. | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 108.00 | 137 108.00 | | 137 108.00 |