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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 856.00 | 9 311.00 | 1 545.00 | 10 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 713.00 | 12 168.00 | 1 545.00 | 13 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 915.00 | 2 123.00 | 260 792.00 | 262 915.00 |
BZ Autres créances | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CF Disponibilités | 107 386.00 | | 107 386.00 | 107 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 139.00 | 2 123.00 | 385 016.00 | 387 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 852.00 | 14 291.00 | 386 561.00 | 400 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 432.00 | 2 384.00 | | 2 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 384.00 | 2 272.00 | | 2 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 285.00 | 9 913.00 | | 11 285.00 |
DG Autres réserves | 61 567.00 | 53 901.00 | | 61 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 935.00 | 9 151.00 | | -1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 75 734.00 | 77 620.00 | | 75 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 302.00 | 44 605.00 | | 80 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 373.00 | 70 939.00 | | 116 373.00 |
EA Autres dettes | 36 570.00 | 16 809.00 | | 36 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 583.00 | 4 754.00 | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 828.00 | 137 108.00 | | 310 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 561.00 | 214 728.00 | | 386 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 828.00 | 137 108.00 | | 310 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 285 296.00 | | 285 296.00 | 285 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 296.00 | | 285 296.00 | 285 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 118.00 | 36 339.00 | | 41 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 181.00 | 72.00 | | 19 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 181.00 | 72.00 | | 19 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 181.00 | -72.00 | | -19 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 416.00 | 526 920.00 | | 326 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 351.00 | 517 770.00 | | 328 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 935.00 | 9 151.00 | | -1 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 326.00 | | 1 387.00 | 12 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 469.00 | | 1 387.00 | 9 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 736.00 | 432.00 | | 11 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 879.00 | 432.00 | | 8 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 302.00 | 80 302.00 | | 80 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 260 792.00 | 260 792.00 | | 260 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 753.00 | 279 753.00 | | 279 753.00 |
VW T.V.A. | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 828.00 | 310 828.00 | | 310 828.00 |