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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 030.00 | 134 976.00 | 254 053.00 | 389 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 417.00 | 162 866.00 | 2 935 551.00 | 3 098 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 705.00 | 173.00 | 4 878.00 |
BZ Autres créances | 127 305.00 | | 127 305.00 | 127 305.00 |
CF Disponibilités | 16 885 406.00 | | 16 885 406.00 | 16 885 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 098 139.00 | 4 705.00 | 17 093 435.00 | 17 098 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 214 419.00 | 167 571.00 | 20 046 848.00 | 20 214 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 935.00 | 93 935.00 | | 93 935.00 |
DH Report à nouveau | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 930.00 | 70 517.00 | | 155 930.00 |
DL TOTAL (I) | 406 603.00 | 274 452.00 | | 406 603.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 688 963.00 | 2 895 192.00 | | 2 688 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 578.00 | 88 988.00 | | 64 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 298.00 | 731.00 | | 18 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 810.00 | 490 807.00 | | 381 810.00 |
EA Autres dettes | 16 486 595.00 | 18 624 066.00 | | 16 486 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 640 245.00 | 22 099 784.00 | | 19 640 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 046 848.00 | 22 374 236.00 | | 20 046 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 755.00 | | 3 907 755.00 | 3 907 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 316.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 316.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 266.00 | 3 810 963.00 | | 3 978 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 336.00 | 3 740 447.00 | | 3 822 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 930.00 | 70 517.00 | | 155 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 219.00 | | | 3 048 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 081 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 677 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 677 890.00 | | | 2 677 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 831.00 | | | 338 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 427.00 | 45 223.00 | | 70 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 273.00 | 322.00 | | 27 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 153.00 | 44 901.00 | | 43 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 017.00 | 5 263.00 | 3 017.00 | 3 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 017.00 | 5 263.00 | 3 017.00 | 3 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 017.00 | 5 263.00 | 3 017.00 | 3 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 263.00 | 3 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 620.00 | 105 620.00 | | 105 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 629.00 | 265 629.00 | | 265 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 711 983.00 | 18 711 983.00 | | 18 711 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
UX Autres créances clients | 589.00 | | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VC Groupe et associés | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895 192.00 | | | 2 895 192.00 |
VI Groupe et associés | 87 917.00 | 87 917.00 | | 87 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
VP Divers | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 493.00 | | | 87 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 657.00 | 221 657.00 | | 221 657.00 |
VW T.V.A. | 108 636.00 | 108 636.00 | | 108 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 099 784.00 | 19 204 592.00 | | 22 099 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 774.00 | 21 976.00 | | 26 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 239.00 | 18 017.00 | | 9 239.00 |
ST Autres comptes | 420 173.00 | 416 824.00 | | 420 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 813.00 | 293 323.00 | | 292 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 12 940.00 | 11 908.00 | | 12 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 037.00 | 7 381.00 | | 13 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 114.00 | 25 404.00 | | 30 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 888.00 | 47 380.00 | | 56 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 750.00 | 715 808.00 | | 806 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 268.00 | 152 879.00 | | 164 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 202.00 | 747 454.00 | | 748 202.00 |