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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 815.00 | 38 259.00 | 17 556.00 | 55 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 559.00 | 305 293.00 | 192 266.00 | 497 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 372.00 | 343 552.00 | 2 893 819.00 | 3 237 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
BZ Autres créances | 150 922.00 | | 150 922.00 | 150 922.00 |
CF Disponibilités | 787 450.00 | | 787 450.00 | 787 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 593.00 | 1 673.00 | 992 920.00 | 994 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 964.00 | 345 225.00 | 3 886 739.00 | 4 231 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 806.00 | 195 789.00 | | 531 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 267.00 | 336 017.00 | | -56 267.00 |
DL TOTAL (I) | 585 539.00 | 641 806.00 | | 585 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429 471.00 | 2 043 575.00 | | 2 429 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 061.00 | 235 588.00 | | 193 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 505.00 | 20 741.00 | | 33 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 956.00 | 557 316.00 | | 571 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 957.00 | 9 913.00 | | 12 957.00 |
EA Autres dettes | 60 251.00 | 71 076.00 | | 60 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 200.00 | 2 938 209.00 | | 3 301 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 739.00 | 3 580 014.00 | | 3 886 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 690.00 | 48 863.00 | | 294 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 865.00 | 5 394.00 | | 32 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 824.00 | 43 469.00 | | 261 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 912.00 | 584 912.00 | | 584 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 106.00 | 251 106.00 | | 251 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429 471.00 | | | 2 429 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 142.00 | 207 142.00 | | 207 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 140.00 | 241 140.00 | | 241 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 200.00 | 871 729.00 | | 3 301 200.00 |