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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744 547.00 | | 2 744 547.00 | 2 744 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 011.00 | 46 585.00 | 9 426.00 | 56 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 753.00 | 359 605.00 | 193 148.00 | 552 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 308.00 | 406 190.00 | 2 981 118.00 | 3 387 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
BZ Autres créances | 135 533.00 | | 135 533.00 | 135 533.00 |
CF Disponibilités | 653 440.00 | | 653 440.00 | 653 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 548.00 | 9 020.00 | 817 528.00 | 826 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 856.00 | 415 210.00 | 3 798 647.00 | 4 213 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 539.00 | 531 806.00 | | 475 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 209.00 | -56 267.00 | | 35 209.00 |
DL TOTAL (I) | 620 748.00 | 585 539.00 | | 620 748.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 120 195.00 | 2 929 471.00 | | 2 120 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 342.00 | 193 061.00 | | 264 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 603.00 | 33 505.00 | | 30 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 975.00 | 584 913.00 | | 678 975.00 |
EA Autres dettes | 83 784.00 | 59 816.00 | | 83 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 899.00 | 3 800 766.00 | | 3 177 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 647.00 | 4 386 304.00 | | 3 798 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 552.00 | 62 637.00 | | 343 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 259.00 | 8 326.00 | | 38 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 293.00 | 54 312.00 | | 305 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 974.00 | 678 974.00 | | 678 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 126.00 | 348 126.00 | | 348 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120 195.00 | 2 120 195.00 | | 2 120 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 109.00 | 173 109.00 | | 173 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 107.00 | 207 107.00 | | 207 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 899.00 | 3 177 899.00 | | 3 177 899.00 |