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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 030.00 | 181 283.00 | 207 747.00 | 389 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 417.00 | 209 173.00 | 2 889 244.00 | 3 098 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
BZ Autres créances | 287 298.00 | | 287 298.00 | 287 298.00 |
CF Disponibilités | 21 456 938.00 | | 21 456 938.00 | 21 456 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 769 419.00 | 3 730.00 | 21 765 689.00 | 21 769 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 867 836.00 | 212 903.00 | 24 654 933.00 | 24 867 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 935.00 | 93 935.00 | | 93 935.00 |
DH Report à nouveau | 182 275.00 | 46 738.00 | | 182 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 550.00 | 155 930.00 | | 34 550.00 |
DL TOTAL (I) | 420 761.00 | 406 603.00 | | 420 761.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 688 963.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474 644.00 | | | 2 474 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 438.00 | 64 578.00 | | 133 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 458.00 | 18 298.00 | | 75 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 783.00 | 381 810.00 | | 379 783.00 |
EA Autres dettes | 21 170 850.00 | 16 570 835.00 | | 21 170 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 234 172.00 | 19 724 485.00 | | 24 234 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 654 933.00 | 20 131 088.00 | | 24 654 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 866.00 | 46 307.00 | | 162 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 976.00 | 46 307.00 | | 134 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 458.00 | 75 458.00 | | 75 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 303 410.00 | 21 303 410.00 | | 21 303 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 474 644.00 | | | 2 474 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 784.00 | 379 784.00 | | 379 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 979.00 | 343 979.00 | | 343 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 234 172.00 | 21 759 528.00 | | 24 234 172.00 |