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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 974.00 | 32 865.00 | 10 109.00 | 42 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 883.00 | 261 824.00 | 171 059.00 | 432 883.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 854.00 | 294 690.00 | 2 865 165.00 | 3 159 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
BZ Autres créances | 180 196.00 | | 180 196.00 | 180 196.00 |
CF Disponibilités | 494 524.00 | | 494 524.00 | 494 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 032.00 | 2 183.00 | 714 850.00 | 717 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 887.00 | 296 872.00 | 3 580 014.00 | 3 876 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 789.00 | 310 761.00 | | 195 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 017.00 | -104 972.00 | | 336 017.00 |
DL TOTAL (I) | 641 806.00 | 315 789.00 | | 641 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 575.00 | 2 267 269.00 | | 2 043 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 588.00 | 287 825.00 | | 235 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 741.00 | 109 627.00 | | 20 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 229.00 | 403 886.00 | | 567 229.00 |
EA Autres dettes | 71 076.00 | 84 784.00 | | 71 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 209.00 | 3 153 391.00 | | 2 938 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 014.00 | 3 469 180.00 | | 3 580 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 394.00 | 38 296.00 | | 256 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 887.00 | 3 979.00 | | 28 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 507.00 | 34 317.00 | | 227 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 228.00 | 567 228.00 | | 567 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 177.00 | 306 177.00 | | 306 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043 575.00 | 2 044 062.00 | | 2 043 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 508.00 | 222 508.00 | | 222 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 506.00 | 256 506.00 | | 256 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 209.00 | 2 938 695.00 | | 2 938 209.00 |