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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 974.00 | 28 887.00 | 14 087.00 | 42 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 917.00 | 227 507.00 | 171 410.00 | 398 917.00 |
AX Avances et acomptes | -1 965.00 | | -1 965.00 | -1 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 423.00 | 256 394.00 | 2 865 030.00 | 3 121 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
BZ Autres créances | 166 926.00 | | 166 926.00 | 166 926.00 |
CF Disponibilités | 418 920.00 | | 418 920.00 | 418 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 716.00 | 2 564.00 | 604 151.00 | 606 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 138.00 | 258 958.00 | 3 469 180.00 | 3 728 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 761.00 | 93 935.00 | | 310 761.00 |
DH Report à nouveau | | 182 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 972.00 | 34 550.00 | | -104 972.00 |
DL TOTAL (I) | 315 789.00 | 420 761.00 | | 315 789.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 267 269.00 | 2 474 644.00 | | 2 267 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 825.00 | 133 438.00 | | 287 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 627.00 | 75 458.00 | | 109 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 886.00 | 370 729.00 | | 403 886.00 |
EA Autres dettes | 84 784.00 | 66 921.00 | | 84 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 391.00 | 3 121 190.00 | | 3 153 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 180.00 | 3 541 951.00 | | 3 469 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 417.00 | | 24 971.00 | 3 098 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 8 121 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 692 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 396 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 677 890.00 | | 15 084.00 | 2 677 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 030.00 | | 9 887.00 | 389 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 173.00 | 47 221.00 | | 209 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 890.00 | 997.00 | | 27 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 283.00 | 46 224.00 | | 181 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 627.00 | 109 627.00 | | 109 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 083.00 | 372 083.00 | | 372 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267 269.00 | 2 267 269.00 | | 2 267 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 885.00 | 403 885.00 | | 403 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 293.00 | 219 293.00 | | 219 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 391.00 | 3 153 390.00 | | 3 153 391.00 |