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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 817.00 | 20 842.00 | 61 975.00 | 82 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 2 156.00 | 2 870.00 | 5 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 782.00 | 3 094.00 | 9 687.00 | 12 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 205.00 | 51 366.00 | 287 838.00 | 339 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 832.00 | 77 459.00 | 362 372.00 | 439 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 476.00 | | 563 476.00 | 563 476.00 |
BZ Autres créances | 192 050.00 | | 192 050.00 | 192 050.00 |
CF Disponibilités | 344 779.00 | | 344 779.00 | 344 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 290.00 | | 235 290.00 | 235 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 596.00 | | 1 335 596.00 | 1 335 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 429.00 | 77 459.00 | 1 697 969.00 | 1 775 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 959.00 | | | 959.00 |
DG Autres réserves | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 939.00 | | | 355 939.00 |
DL TOTAL (I) | 725 138.00 | | | 725 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 003.00 | | | 252 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 907.00 | | | 145 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 285.00 | | | 347 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 635.00 | | | 227 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 830.00 | | | 972 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 969.00 | | | 1 697 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 995.00 | | | 781 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 706 861.00 | 19 172.00 | 2 726 033.00 | 2 706 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 861.00 | 19 172.00 | 2 726 033.00 | 2 706 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 672.00 | |
GE Autres charges | | | 65 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 306.00 | | | 211 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 191.00 | | | 167 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 760.00 | | | 2 942 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 820.00 | | | 2 586 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 939.00 | | | 355 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 475.00 | | | 421 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 618.00 | | | 74 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 450.00 | | | 334 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 125.00 | 54 673.00 | 338.00 | 23 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 958.00 | 15 885.00 | | 4 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 1 853.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 864.00 | 36 935.00 | 338.00 | 17 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 285.00 | 347 285.00 | | 347 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 634.00 | 145 634.00 | | 145 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 003.00 | 61 168.00 | 190 835.00 | 252 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 291.00 | | | 235 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 817.00 | 990 817.00 | | 990 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 831.00 | 781 996.00 | 190 835.00 | 972 831.00 |