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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 817.00 | 53 969.00 | 28 848.00 | 82 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 071.00 | 5 140.00 | 1 930.00 | 7 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 211.00 | 10 194.00 | 18 016.00 | 28 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 553.00 | 144 172.00 | 416 381.00 | 560 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 654.00 | 213 477.00 | 465 177.00 | 678 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 311.00 | | 2 187 311.00 | 2 187 311.00 |
BZ Autres créances | 566 137.00 | | 566 137.00 | 566 137.00 |
CF Disponibilités | 897 737.00 | | 897 737.00 | 897 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 836.00 | | 462 836.00 | 462 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 059.00 | | 4 148 059.00 | 4 148 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 714.00 | 213 477.00 | 4 613 236.00 | 4 826 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 797 226.00 | | | 797 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 685.00 | | | 100 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 911.00 | | | 1 282 911.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 453.00 | | | 128 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 417.00 | | | 367 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 084.00 | | | 2 223 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 043.00 | | | 554 043.00 |
EA Autres dettes | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 325.00 | | | 3 318 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 236.00 | | | 4 613 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 470.00 | | | 3 253 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 822 053.00 | 5 360.00 | 4 827 413.00 | 4 822 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 053.00 | 5 360.00 | 4 827 413.00 | 4 822 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 507 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546 308.00 | | | 546 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 421.00 | | | 5 381 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 736.00 | | | 5 280 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 685.00 | | | 100 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 368.00 | | 213 116.00 | 473 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 818.00 | | | 82 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 829.00 | 678 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 829.00 | 588 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | 2 044.00 | 5 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 523.00 | | 211 072.00 | 385 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 331.00 | 77 754.00 | 1 607.00 | 137 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 406.00 | 16 564.00 | | 37 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | 1 484.00 | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 269.00 | 59 706.00 | 1 607.00 | 96 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 084.00 | 2 223 084.00 | | 2 223 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 605.00 | 412 605.00 | | 412 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 187 312.00 | 2 187 312.00 | | 2 187 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 454.00 | 63 599.00 | 64 855.00 | 128 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
VP Divers | 566 137.00 | 566 137.00 | | 566 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 043.00 | 554 043.00 | | 554 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 837.00 | 462 837.00 | | 462 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 286.00 | 3 216 286.00 | | 3 216 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 326.00 | 3 253 471.00 | 64 855.00 | 3 318 326.00 |