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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 818.00 | 82 139.00 | 679.00 | 82 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 1 476.00 | 568.00 | 2 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 414.00 | 13 215.00 | 18 199.00 | 31 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 376.00 | 279 679.00 | 480 697.00 | 760 376.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 052.00 | 376 510.00 | 500 543.00 | 877 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 097 207.00 | | 5 097 207.00 | 5 097 207.00 |
BZ Autres créances | 670 385.00 | | 670 385.00 | 670 385.00 |
CF Disponibilités | 607 365.00 | | 607 365.00 | 607 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538 054.00 | | 538 054.00 | 538 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 913 011.00 | | 6 913 011.00 | 6 913 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 063.00 | 376 510.00 | 7 413 554.00 | 7 790 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 962 779.00 | 897 911.00 | | 962 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 077.00 | 264 868.00 | | 458 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 856.00 | 1 547 779.00 | | 1 805 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 031.00 | 362 631.00 | | 1 119 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 468.00 | 2 399 536.00 | | 3 163 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 531.00 | 891 426.00 | | 1 321 531.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 121 916.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 607 698.00 | 3 840 359.00 | | 5 607 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 554.00 | 5 388 138.00 | | 7 413 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 607 698.00 | 3 840 359.00 | | 5 607 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 455 877.00 | | 10 455 877.00 | 10 455 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 455 877.00 | | 10 455 877.00 | 10 455 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 516 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 973 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 631 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 152.00 | |
GE Autres charges | | | 149 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 818 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 171.00 | 112 018.00 | | 36 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 007.00 | | | 147 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 981.00 | | | 186 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 974.00 | | | -39 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 191.00 | 72 476.00 | | 190 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 663 962.00 | 8 126 497.00 | | 10 663 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 205 885.00 | 7 861 629.00 | | 10 205 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 077.00 | 264 868.00 | | 458 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 041.00 | 1 350.00 | | 206 041.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 764.00 | | 101 570.00 | 938 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 818.00 | | | 82 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 282.00 | 877 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 527.00 | 2 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 005.00 | 791 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 571.00 | | | 62 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 375.00 | | 96 420.00 | 793 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 323.00 | 104 152.00 | 43 965.00 | 316 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 533.00 | 11 606.00 | | 70 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 583.00 | 681.00 | 7 788.00 | 8 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 207.00 | 91 864.00 | 36 177.00 | 237 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 468.00 | 3 163 468.00 | | 3 163 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 305.00 | 225 305.00 | | 225 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 230.00 | 149 230.00 | | 149 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 097 207.00 | 5 097 207.00 | | 5 097 207.00 |
VB T. V. A. | 515 723.00 | 515 723.00 | | 515 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 031.00 | 1 119 031.00 | | 1 119 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
VP Divers | 109 725.00 | 109 725.00 | | 109 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 054.00 | 538 054.00 | | 538 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306 046.00 | 6 306 046.00 | | 6 306 046.00 |
VW T.V.A. | 870 701.00 | 870 701.00 | | 870 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 698.00 | 5 607 698.00 | | 5 607 698.00 |