| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 414.00 | 19 497.00 | 11 917.00 | 31 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 537.00 | 368 150.00 | 403 388.00 | 771 537.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 887 813.00 | 472 509.00 | 415 305.00 | 887 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 269.00 | 2 760.00 | 2 346 509.00 | 2 349 269.00 |
BZ Autres créances | 1 813 736.00 | | 1 813 736.00 | 1 813 736.00 |
CF Disponibilités | 2 092 187.00 | | 2 092 187.00 | 2 092 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 165.00 | | 555 165.00 | 555 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 810 356.00 | 2 760.00 | 6 807 596.00 | 6 810 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 698 169.00 | 475 269.00 | 7 222 901.00 | 7 698 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 856.00 | 962 779.00 | | 1 020 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 645.00 | 458 077.00 | | 419 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 501.00 | 1 805 856.00 | | 1 825 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 249.00 | 1 119 031.00 | | 362 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040 693.00 | 3 163 468.00 | | 4 040 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 715.00 | 1 321 531.00 | | 991 715.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | 3 668.00 | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 397 400.00 | 5 607 698.00 | | 5 397 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 901.00 | 7 413 554.00 | | 7 222 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 397 400.00 | 5 607 698.00 | | 5 397 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 387 472.00 | | 9 387 472.00 | 9 387 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 387 472.00 | | 9 387 472.00 | 9 387 472.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 459 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 634 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 79 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 865 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 171.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 732.00 | 21 980.00 | | 17 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 818.00 | 125 027.00 | | 57 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 550.00 | 147 007.00 | | 75 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 431.00 | 72 414.00 | | 21 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 818.00 | 114 567.00 | | 57 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 773.00 | 186 981.00 | | 81 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 223.00 | -39 974.00 | | -6 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 565.00 | 190 191.00 | | 165 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 538 902.00 | 10 663 962.00 | | 9 538 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 119 258.00 | 10 205 885.00 | | 9 119 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 645.00 | 458 077.00 | | 419 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 788.00 | 206 041.00 | | 195 788.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 321.00 | 6 223.00 | | 49 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 052.00 | | 73 882.00 | 877 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 818.00 | | | 82 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 121.00 | 887 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 721.00 | 802 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 790.00 | | 73 882.00 | 791 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 510.00 | 100 900.00 | 4 901.00 | 376 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 139.00 | 679.00 | | 82 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 568.00 | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 894.00 | 99 653.00 | 4 901.00 | 292 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040 693.00 | 4 040 693.00 | | 4 040 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 461.00 | 177 461.00 | | 177 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 526.00 | 293 526.00 | | 293 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 957.00 | 2 345 957.00 | | 2 345 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 660 177.00 | 660 177.00 | | 660 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 594.00 | 1 038 594.00 | | 1 038 594.00 |
VI Groupe et associés | 362 249.00 | 362 249.00 | | 362 249.00 |
VP Divers | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 165.00 | 555 165.00 | | 555 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 718 169.00 | 4 718 169.00 | | 4 718 169.00 |
VW T.V.A. | 479 588.00 | 479 588.00 | | 479 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 400.00 | 5 397 400.00 | | 5 397 400.00 |