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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 817.00 | 37 405.00 | 45 411.00 | 82 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 3 656.00 | 1 370.00 | 5 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 506.00 | 6 053.00 | 11 452.00 | 17 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 016.00 | 90 215.00 | 277 800.00 | 368 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 367.00 | 137 331.00 | 336 036.00 | 473 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 270.00 | | 1 004 270.00 | 1 004 270.00 |
BZ Autres créances | 482 208.00 | | 482 208.00 | 482 208.00 |
CF Disponibilités | 315 445.00 | | 315 445.00 | 315 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 869.00 | | 276 869.00 | 276 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 213.00 | | 2 082 213.00 | 2 082 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 581.00 | 137 331.00 | 2 418 250.00 | 2 555 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
DG Autres réserves | 356 382.00 | | | 356 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 087.00 | | | 457 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 226.00 | | | 1 182 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 830.00 | | | 190 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 157.00 | | | 341 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 655.00 | | | 449 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 099.00 | | | 254 099.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 024.00 | | | 1 236 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 250.00 | | | 2 418 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 565.00 | | | 1 107 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 681 967.00 | 7 362.00 | 3 689 329.00 | 3 681 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 967.00 | 7 362.00 | 3 689 329.00 | 3 681 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 871.00 | |
GE Autres charges | | | 51 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 726.00 | | | 215 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 648.00 | | | 3 743 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 561.00 | | | 3 286 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 087.00 | | | 457 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 832.00 | | | 439 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 818.00 | | | 82 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 988.00 | | | 351 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 460.00 | 59 871.00 | | 77 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 842.00 | 16 564.00 | | 20 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 1 500.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 461.00 | 41 808.00 | | 54 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 656.00 | 449 656.00 | | 449 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 231.00 | 341 231.00 | | 341 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 270.00 | | | 1 004 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 830.00 | 62 372.00 | 128 459.00 | 190 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
VP Divers | 482 209.00 | | | 482 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 100.00 | 254 100.00 | | 254 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 870.00 | | | 276 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 348.00 | 1 763 348.00 | | 1 763 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 024.00 | 1 107 566.00 | 128 459.00 | 1 236 024.00 |