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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 817.00 | 70 533.00 | 12 284.00 | 82 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 571.00 | 8 582.00 | 53 988.00 | 62 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 599.00 | 20 942.00 | 67 656.00 | 88 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 775.00 | 216 264.00 | 488 511.00 | 704 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 764.00 | 316 323.00 | 622 441.00 | 938 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 303.00 | | 68 303.00 | 68 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417 239.00 | | 3 417 239.00 | 3 417 239.00 |
BZ Autres créances | 602 265.00 | | 602 265.00 | 602 265.00 |
CF Disponibilités | 209 929.00 | | 209 929.00 | 209 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 959.00 | | 467 959.00 | 467 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 696.00 | | 4 765 696.00 | 4 765 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 461.00 | 316 323.00 | 5 388 138.00 | 5 704 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 897 911.00 | | | 897 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 867.00 | | | 264 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 778.00 | | | 1 547 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 630.00 | | | 362 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 536.00 | | | 2 399 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 426.00 | | | 891 426.00 |
EA Autres dettes | 121 915.00 | | | 121 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 359.00 | | | 3 840 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 138.00 | | | 5 388 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 359.00 | | | 3 840 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 999 328.00 | 1 459.00 | 8 000 787.00 | 7 999 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 999 328.00 | 1 459.00 | 8 000 787.00 | 7 999 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 126 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 391 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 845.00 | |
GE Autres charges | | | 204 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 777 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 017.00 | | | 112 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 126 496.00 | | | 8 126 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861 629.00 | | | 7 861 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 867.00 | | | 264 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 011.00 | | | 135 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 447.00 | | 217 317.00 | 721 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 818.00 | | | 82 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 071.00 | | 55 500.00 | 7 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 558.00 | | 161 817.00 | 631 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 477.00 | 102 846.00 | 316 323.00 | 213 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 969.00 | 16 564.00 | 70 533.00 | 53 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 141.00 | 3 442.00 | 8 583.00 | 5 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 368.00 | 82 840.00 | 237 207.00 | 154 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 536.00 | 2 399 536.00 | | 2 399 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 426.00 | 891 426.00 | | 891 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
UX Autres créances clients | 3 417 239.00 | 3 417 239.00 | | 3 417 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
VI Groupe et associés | 362 559.00 | 362 559.00 | | 362 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 265.00 | 602 265.00 | | 602 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 959.00 | 467 959.00 | | 467 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 487 464.00 | 4 487 464.00 | | 4 487 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 359.00 | 3 840 359.00 | | 3 840 359.00 |