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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 077.00 | 16 133.00 | 37 944.00 | 54 077.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 487.00 | 1 062.00 | 1 425.00 | 2 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 216.00 | 2 315.00 | 5 902.00 | 8 216.00 |
AX Avances et acomptes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 721.00 | 19 510.00 | 1 004 211.00 | 1 023 721.00 |
BT Marchandises | 162 345.00 | 4 014.00 | 158 331.00 | 162 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
BZ Autres créances | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
CF Disponibilités | 128 685.00 | | 128 685.00 | 128 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 745.00 | 4 014.00 | 380 732.00 | 384 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 466.00 | 23 524.00 | 1 384 943.00 | 1 408 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 101.00 | | | 162 101.00 |
DL TOTAL (I) | 172 101.00 | | | 172 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 564.00 | | | 834 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 529.00 | | | 120 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 313.00 | | | 114 313.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 842.00 | | | 1 212 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 943.00 | | | 1 384 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 286.00 | | | 460 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 437.00 | 143 437.00 | | 143 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 842.00 | 460 286.00 | 382 953.00 | 1 212 842.00 |