| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 077.00 | 48 580.00 | 5 498.00 | 54 077.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 3 111.00 | 1 290.00 | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 093.00 | 9 330.00 | 2 763.00 | 12 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 319.00 | 61 021.00 | 967 298.00 | 1 028 319.00 |
BT Marchandises | 84 560.00 | 1 291.00 | 83 269.00 | 84 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
BZ Autres créances | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 226.00 | 111.00 | 85 115.00 | 85 226.00 |
CF Disponibilités | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 641.00 | 1 402.00 | 386 239.00 | 387 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 960.00 | 62 423.00 | 1 353 537.00 | 1 415 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 214.00 | 222 146.00 | | 337 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 637.00 | 115 068.00 | | 96 637.00 |
DL TOTAL (I) | 444 851.00 | 348 214.00 | | 444 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 181.00 | 695 188.00 | | 615 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 224.00 | 143 680.00 | | 140 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 447.00 | 112 218.00 | | 103 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 834.00 | 49 997.00 | | 49 834.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 686.00 | 1 001 097.00 | | 908 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 537.00 | 1 349 311.00 | | 1 353 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 380.00 | 392 688.00 | | 374 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 221.00 | | 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 941.00 | 14 080.00 | 1.00 | 46 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 764.00 | 10 815.00 | | 37 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 177.00 | 3 265.00 | 1.00 | 9 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 447.00 | 103 447.00 | | 103 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 224.00 | 140 224.00 | | 140 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 181.00 | 80 875.00 | 404 476.00 | 615 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 686.00 | 374 380.00 | 404 476.00 | 908 686.00 |