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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 728.00 | 9 846.00 | 91 882.00 | 101 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 330.00 | 10 384.00 | 113 946.00 | 124 330.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 741.00 | 20 230.00 | 1 169 511.00 | 1 189 741.00 |
BT Marchandises | 161 415.00 | 5 134.00 | 156 281.00 | 161 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
BZ Autres créances | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 382.00 | 125.00 | 85 258.00 | 85 382.00 |
CF Disponibilités | 374 322.00 | | 374 322.00 | 374 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 566.00 | 5 259.00 | 689 307.00 | 694 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 307.00 | 25 489.00 | 1 858 818.00 | 1 884 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 537 380.00 | 433 851.00 | | 537 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 502.00 | 103 529.00 | | 165 502.00 |
DL TOTAL (I) | 713 881.00 | 548 380.00 | | 713 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 194.00 | 664 814.00 | | 826 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 443.00 | 90 092.00 | | 74 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 823.00 | 103 770.00 | | 182 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 477.00 | 27 739.00 | | 61 477.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 144 937.00 | 886 421.00 | | 1 144 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 818.00 | 1 434 801.00 | | 1 858 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 965.00 | 240 440.00 | | 393 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 282.00 | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 011.00 | 14 432.00 | 62 213.00 | 68 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 933.00 | 14 432.00 | 8 135.00 | 13 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 377.00 | 5 134.00 | 1 377.00 | 1 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377.00 | 5 134.00 | 1 377.00 | 1 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377.00 | 5 134.00 | 1 377.00 | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 823.00 | 182 823.00 | | 182 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 194.00 | 75 222.00 | 365 675.00 | 826 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 829.00 | 70 829.00 | | 70 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 492.00 | 89 492.00 | | 89 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 937.00 | 393 965.00 | 365 675.00 | 1 144 937.00 |