| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 077.00 | 37 764.00 | 16 313.00 | 54 077.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 130.00 | 2 482.00 | 1 648.00 | 4 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 093.00 | 6 695.00 | 5 398.00 | 12 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 428.00 | 46 941.00 | 981 486.00 | 1 028 428.00 |
BT Marchandises | 98 396.00 | 2 372.00 | 96 024.00 | 98 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 069.00 | | 40 069.00 | 40 069.00 |
BZ Autres créances | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
CF Disponibilités | 116 134.00 | | 116 134.00 | 116 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 196.00 | 2 372.00 | 367 825.00 | 370 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 624.00 | 49 313.00 | 1 349 311.00 | 1 398 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 146.00 | 161 101.00 | | 222 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 068.00 | 61 045.00 | | 115 068.00 |
DL TOTAL (I) | 348 214.00 | 233 146.00 | | 348 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 188.00 | 758 881.00 | | 695 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 680.00 | 138 796.00 | | 143 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 218.00 | 128 608.00 | | 112 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 997.00 | 38 081.00 | | 49 997.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 22.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 097.00 | 1 064 388.00 | | 1 001 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 311.00 | 1 297 534.00 | | 1 349 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 042.00 | 13 901.00 | 2.00 | 33 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 949.00 | 10 815.00 | | 26 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 093.00 | 3 086.00 | 1.00 | 6 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 694.00 | 143 694.00 | | 143 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 188.00 | 86 779.00 | 397 758.00 | 695 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 097.00 | 392 688.00 | 397 758.00 | 1 001 097.00 |