| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 077.00 | 26 949.00 | 27 129.00 | 54 077.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486.00 | 1 764.00 | 721.00 | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 976.00 | 4 329.00 | 6 647.00 | 10 976.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 830.00 | 33 042.00 | 992 788.00 | 1 025 830.00 |
BT Marchandises | 96 806.00 | 2 764.00 | 94 042.00 | 96 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BZ Autres créances | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
CF Disponibilités | 95 903.00 | | 95 903.00 | 95 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 510.00 | 2 764.00 | 304 746.00 | 307 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 340.00 | 35 806.00 | 1 297 534.00 | 1 333 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 101.00 | | | 161 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 045.00 | 162 101.00 | | 61 045.00 |
DL TOTAL (I) | 233 146.00 | 172 101.00 | | 233 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 881.00 | 834 564.00 | | 758 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 796.00 | 143 302.00 | | 138 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 608.00 | 120 529.00 | | 128 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 081.00 | 114 313.00 | | 38 081.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 134.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 388.00 | 1 212 842.00 | | 1 064 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 534.00 | 1 384 943.00 | | 1 297 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 310.00 | 460 286.00 | | 382 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 510.00 | 13 533.00 | 1.00 | 19 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377.00 | 2 717.00 | 1.00 | 3 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 608.00 | 128 608.00 | | 128 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 818.00 | 138 818.00 | | 138 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 881.00 | 76 803.00 | 391 506.00 | 758 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 598.00 | 84 598.00 | | 84 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 388.00 | 382 310.00 | 391 506.00 | 1 064 388.00 |