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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525.00 | 3 610.00 | 1 915.00 | 5 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 390.00 | 10 323.00 | 1 066.00 | 11 390.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 524.00 | 68 011.00 | 996 513.00 | 1 064 524.00 |
BT Marchandises | 101 514.00 | 1 377.00 | 100 137.00 | 101 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
BZ Autres créances | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 326.00 | | 85 326.00 | 85 326.00 |
CF Disponibilités | 191 158.00 | | 191 158.00 | 191 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 665.00 | 1 377.00 | 438 288.00 | 439 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 189.00 | 69 388.00 | 1 434 801.00 | 1 504 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 851.00 | 337 214.00 | | 433 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 529.00 | 96 637.00 | | 103 529.00 |
DL TOTAL (I) | 548 380.00 | 444 851.00 | | 548 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 814.00 | 615 181.00 | | 664 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 092.00 | 140 224.00 | | 90 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 770.00 | 103 447.00 | | 103 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 739.00 | 49 834.00 | | 27 739.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 421.00 | 908 686.00 | | 886 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 801.00 | 1 353 537.00 | | 1 434 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 440.00 | 374 380.00 | | 240 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 223.00 | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 021.00 | 7 745.00 | 755.00 | 61 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 580.00 | 5 498.00 | | 48 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 441.00 | 2 247.00 | 755.00 | 12 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 814.00 | 18 832.00 | 294 676.00 | 664 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 179.00 | 80 179.00 | | 80 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 421.00 | 240 440.00 | 294 676.00 | 886 421.00 |