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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 3 062.00 | 9 437.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 064.00 | 112 325.00 | 620 738.00 | 733 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 605.00 | | 95 605.00 | 95 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 169.00 | 115 387.00 | 925 782.00 | 1 041 169.00 |
BZ Autres créances | 79 283.00 | | 79 283.00 | 79 283.00 |
CF Disponibilités | 174 069.00 | | 174 069.00 | 174 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 405.00 | | 280 405.00 | 280 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 575.00 | 115 387.00 | 1 206 188.00 | 1 321 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 426.00 | | | -17 426.00 |
DL TOTAL (I) | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 995.00 | | | 862 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 520.00 | | | 152 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 072.00 | | | 91 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 614.00 | | | 1 173 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 188.00 | | | 1 206 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 136.00 | | | 447 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481 652.00 | | 2 481 652.00 | 2 481 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 652.00 | | 2 481 652.00 | 2 481 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 387.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 071.00 | | | 2 502 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 497.00 | | | 2 519 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 426.00 | | | -17 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 064.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115 388.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 520.00 | 152 520.00 | | 152 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 606.00 | | | 95 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 801.00 | 136 323.00 | 570 493.00 | 862 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 712.00 | | | 127 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 942.00 | 106 336.00 | 95 606.00 | 201 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 614.00 | 447 136.00 | 570 493.00 | 1 173 614.00 |