| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 10 562.00 | 1 937.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 112.00 | 393 138.00 | 341 973.00 | 735 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 528.00 | | 97 528.00 | 97 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 141.00 | 403 701.00 | 641 439.00 | 1 045 141.00 |
BZ Autres créances | 79 514.00 | | 79 514.00 | 79 514.00 |
CF Disponibilités | 281 637.00 | | 281 637.00 | 281 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 937.00 | | 389 937.00 | 389 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 078.00 | 403 701.00 | 1 031 376.00 | 1 435 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 117.00 | | | -38 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 643.00 | | | -85 643.00 |
DL TOTAL (I) | -73 760.00 | | | -73 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 686.00 | | | 501 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 379.00 | | | 431 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 489.00 | | | 90 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 137.00 | | | 1 105 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 376.00 | | | 1 031 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 239.00 | | | 772 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 353.00 | | 2 788.00 | 1 042 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 064.00 | | 2 049.00 | 733 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 789.00 | | 740.00 | 96 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 512.00 | 96 189.00 | | 307 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 063.00 | 2 500.00 | | 8 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 450.00 | 93 689.00 | | 299 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 582.00 | 81 582.00 | | 81 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 528.00 | | 97 528.00 | 97 528.00 |
UX Autres créances clients | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 538.00 | 168 640.00 | 332 898.00 | 501 538.00 |
VI Groupe et associés | 431 379.00 | 431 379.00 | | 431 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 948.00 | | | 87 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 828.00 | 108 299.00 | 97 528.00 | 205 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 138.00 | 772 240.00 | 332 898.00 | 1 105 138.00 |