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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 8 062.00 | 4 437.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 064.00 | 299 449.00 | 433 614.00 | 733 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 788.00 | | 96 788.00 | 96 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 352.00 | 307 512.00 | 734 840.00 | 1 042 352.00 |
BZ Autres créances | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
CF Disponibilités | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 308.00 | | 113 308.00 | 113 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 661.00 | 307 512.00 | 848 149.00 | 1 155 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 954.00 | | | -24 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 163.00 | | | -13 163.00 |
DL TOTAL (I) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 316.00 | | | 604 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 763.00 | | | 126 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 266.00 | | | 836 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 149.00 | | | 848 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 477.00 | | | 389 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 622.00 | | 731.00 | 1 041 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 064.00 | | | 733 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 057.00 | | 731.00 | 96 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 454.00 | 96 058.00 | | 211 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 2 500.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 891.00 | 93 558.00 | | 205 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 763.00 | 126 763.00 | | 126 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 789.00 | | 96 789.00 | 96 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 345.00 | 141 556.00 | 446 789.00 | 588 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 482.00 | | | 138 482.00 |
VP Divers | 78 499.00 | 78 499.00 | | 78 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 122.00 | 70 122.00 | | 70 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 096.00 | 109 307.00 | 96 789.00 | 206 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 267.00 | 389 478.00 | 446 789.00 | 836 267.00 |