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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 112.00 | 535 449.00 | 199 663.00 | 735 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 796.00 | | 98 796.00 | 98 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 408.00 | 547 949.00 | 498 459.00 | 1 046 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
CF Disponibilités | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 957.00 | | 32 957.00 | 32 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 104.00 | | 158 104.00 | 158 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 513.00 | 547 949.00 | 656 563.00 | 1 204 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 785.00 | | | -73 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
DL TOTAL (I) | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 570.00 | | | 229 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 714.00 | | | 246 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 274.00 | | | 590 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 563.00 | | | 656 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 016.00 | | | 503 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 796.00 | | 98 796.00 | 98 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 348.00 | 142 089.00 | 87 258.00 | 229 348.00 |
VI Groupe et associés | 246 714.00 | 246 714.00 | | 246 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 394.00 | 106 598.00 | 98 796.00 | 205 394.00 |
VW T.V.A. | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 274.00 | 503 015.00 | 87 258.00 | 590 274.00 |