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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 112.00 | 482 152.00 | 252 960.00 | 735 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 587.00 | | 97 587.00 | 97 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 200.00 | 494 652.00 | 550 547.00 | 1 045 200.00 |
BZ Autres créances | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
CF Disponibilités | 352 642.00 | | 352 642.00 | 352 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 044.00 | | 475 044.00 | 475 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 244.00 | 494 652.00 | 1 025 592.00 | 1 520 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 760.00 | | | -123 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
DL TOTAL (I) | -23 785.00 | | | -23 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 012.00 | | | 375 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 576.00 | | | 392 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 568.00 | | | 200 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 220.00 | | | 81 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 377.00 | | | 1 049 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 592.00 | | | 1 025 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 162.00 | | | 820 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 141.00 | | 59.00 | 1 045 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 113.00 | | | 735 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 528.00 | | 59.00 | 97 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 701.00 | 90 951.00 | | 403 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 563.00 | 1 938.00 | | 10 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 139.00 | 89 013.00 | | 393 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 569.00 | 200 569.00 | | 200 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 220.00 | 81 220.00 | | 81 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 576.00 | 392 576.00 | | 392 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 588.00 | | 97 588.00 | 97 588.00 |
UX Autres créances clients | 93 089.00 | 93 089.00 | | 93 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 840.00 | 145 624.00 | 229 216.00 | 374 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 426.00 | | | 125 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 990.00 | 122 402.00 | 97 588.00 | 219 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 378.00 | 820 162.00 | 229 216.00 | 1 049 378.00 |