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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 5 562.00 | 6 937.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 064.00 | 205 891.00 | 527 172.00 | 733 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 057.00 | | 96 057.00 | 96 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 621.00 | 211 453.00 | 830 167.00 | 1 041 621.00 |
BZ Autres créances | 100 280.00 | | 100 280.00 | 100 280.00 |
CF Disponibilités | 61 084.00 | | 61 084.00 | 61 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 726.00 | | 189 726.00 | 189 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 348.00 | 211 453.00 | 1 019 894.00 | 1 231 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 426.00 | | | -17 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 528.00 | | | -7 528.00 |
DL TOTAL (I) | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 160.00 | | | 727 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 212.00 | | | 131 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 848.00 | | | 994 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 894.00 | | | 1 019 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 853.00 | | | 406 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 170.00 | | | 1 041 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 064.00 | | | 733 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 606.00 | | | 95 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 388.00 | 96 066.00 | | 115 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 2 500.00 | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 325.00 | 93 566.00 | | 112 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 212.00 | 131 212.00 | | 131 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 910.00 | 138 914.00 | 575 408.00 | 726 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 810.00 | | | 135 810.00 |
VP Divers | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 651.00 | 90 651.00 | | 90 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 700.00 | 128 642.00 | 96 057.00 | 224 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 849.00 | 406 853.00 | 575 408.00 | 994 849.00 |