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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | 6 249.00 | 865.00 | 7 114.00 |
AP Constructions | 70 356.00 | 49 651.00 | 20 706.00 | 70 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 730.00 | 48 962.00 | 77 768.00 | 126 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 069.00 | 115 293.00 | 112 777.00 | 228 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 041.00 | | 140 041.00 | 140 041.00 |
BZ Autres créances | 194 951.00 | | 194 951.00 | 194 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 475.00 | 1 587.00 | 8 888.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 237 875.00 | | 237 875.00 | 237 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 454.00 | 1 587.00 | 590 867.00 | 592 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 524.00 | 116 880.00 | 703 644.00 | 820 524.00 |
CU Autres participations | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 421.00 | 90 471.00 | | 92 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 402.00 | 81 950.00 | | 111 402.00 |
DL TOTAL (I) | 247 824.00 | 216 421.00 | | 247 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 187.00 | 97 437.00 | | 80 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 14 300.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 514.00 | 84 364.00 | | 78 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 566.00 | 125 780.00 | | 110 566.00 |
EA Autres dettes | 186 205.00 | 255 530.00 | | 186 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 821.00 | 577 412.00 | | 455 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 644.00 | 793 834.00 | | 703 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 460.00 | 497 373.00 | | 393 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 088.00 | | 684 088.00 | 684 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 088.00 | | 684 088.00 | 684 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 4 475.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 23 400.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 1 698.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 2 241.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | 21 159.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 081.00 | 27 141.00 | | 40 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 077.00 | 632 914.00 | | 690 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 674.00 | 550 964.00 | | 578 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 402.00 | 81 950.00 | | 111 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 365.00 | 2 953.00 | | 6 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 065.00 | | 6 004.00 | 222 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 046.00 | | 3 500.00 | 14 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 582.00 | | 2 504.00 | 194 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 269.00 | 17 024.00 | | 98 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 046.00 | 2 635.00 | | 14 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 223.00 | 14 389.00 | | 84 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 205.00 | 186 205.00 | | 186 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 140 041.00 | | | 140 041.00 |
VB T. V. A. | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VC Groupe et associés | 116 010.00 | | | 116 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 040.00 | 17 679.00 | 62 360.00 | 80 040.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VP Divers | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 218.00 | 344 105.00 | 2 113.00 | 346 218.00 |
VW T.V.A. | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 821.00 | 393 460.00 | 62 360.00 | 455 821.00 |