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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
AP Constructions | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 56.00 | 693.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 335.00 | 76 775.00 | 49 560.00 | 126 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153 491.00 | 96 472.00 | 57 019.00 | 153 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 699.00 | | 115 699.00 | 115 699.00 |
BZ Autres créances | 150 788.00 | | 150 788.00 | 150 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 475.00 | 5 157.00 | 5 318.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 307 419.00 | | 307 419.00 | 307 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 478.00 | 5 157.00 | 585 322.00 | 590 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 969.00 | 101 629.00 | 642 341.00 | 743 969.00 |
CU Autres participations | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 021.00 | 120 620.00 | | 119 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 125.00 | 280 901.00 | | 169 125.00 |
DL TOTAL (I) | 332 146.00 | 445 521.00 | | 332 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 536.00 | 44 311.00 | | 30 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 88.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 677.00 | 39 204.00 | | 21 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 020.00 | 121 332.00 | | 97 020.00 |
EA Autres dettes | 160 357.00 | 175 440.00 | | 160 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 195.00 | 380 375.00 | | 310 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 341.00 | 828 897.00 | | 642 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 694.00 | 354 781.00 | | 293 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 884.00 | | 800 884.00 | 800 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 884.00 | | 800 884.00 | 800 884.00 |
FQ Autres produits | | | 2 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 202.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 104.00 | 142 001.00 | | 61 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 104.00 | 142 001.00 | | 64 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573.00 | 600.00 | | 2 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 211.00 | 6 583.00 | | 14 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 784.00 | 10 183.00 | | 16 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 319.00 | 131 818.00 | | 47 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 532.00 | 53 637.00 | | 58 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 974.00 | 978 845.00 | | 867 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 849.00 | 697 944.00 | | 698 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 125.00 | 280 901.00 | | 169 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 774.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 284.00 | | 2 604.00 | 221 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 397.00 | 153 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 294.00 | 129 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 873.00 | | 2 601.00 | 196 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | | 3.00 | 6 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 456.00 | 10 202.00 | 56 187.00 | 142 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 911.00 | 10 202.00 | 56 187.00 | 124 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 357.00 | 160 357.00 | | 160 357.00 |
UX Autres créances clients | 115 699.00 | 115 699.00 | | 115 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VC Groupe et associés | 135 479.00 | 135 479.00 | | 135 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 295.00 | 13 794.00 | 16 501.00 | 30 295.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 585.00 | 272 585.00 | | 272 585.00 |
VW T.V.A. | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 195.00 | 293 694.00 | 16 501.00 | 310 195.00 |