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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
AP Constructions | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 73.00 | 551.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 605.00 | 85 976.00 | 41 630.00 | 127 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 639.00 | 105 690.00 | 48 949.00 | 154 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 661.00 | | 108 661.00 | 108 661.00 |
BZ Autres créances | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 475.00 | 3 020.00 | 7 455.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 425 872.00 | | 425 872.00 | 425 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 295.00 | 3 020.00 | 586 275.00 | 589 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 934.00 | 108 710.00 | 635 225.00 | 743 934.00 |
CU Autres participations | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 146.00 | 119 021.00 | | 113 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 579.00 | 169 125.00 | | 166 579.00 |
DL TOTAL (I) | 323 725.00 | 332 146.00 | | 323 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 556.00 | 30 536.00 | | 16 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 776.00 | 605.00 | | 25 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 419.00 | 21 677.00 | | 12 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 290.00 | 97 020.00 | | 99 290.00 |
EA Autres dettes | 157 458.00 | 160 357.00 | | 157 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 499.00 | 310 195.00 | | 311 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 225.00 | 642 341.00 | | 635 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 499.00 | 293 694.00 | | 311 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 442.00 | | 754 442.00 | 754 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 442.00 | | 754 442.00 | 754 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 371.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 104.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 573.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 211.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 16 784.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | 47 319.00 | | -596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 284.00 | 58 532.00 | | 57 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 755.00 | 867 974.00 | | 757 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 176.00 | 698 849.00 | | 591 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 579.00 | 169 125.00 | | 166 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 491.00 | | 1 897.00 | 153 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 154 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 130 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 180.00 | | 1 894.00 | 129 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | 3.00 | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 472.00 | 9 967.00 | 749.00 | 96 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 926.00 | 9 967.00 | 749.00 | 78 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 458.00 | 157 458.00 | | 157 458.00 |
UX Autres créances clients | 108 661.00 | 108 661.00 | | 108 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VI Groupe et associés | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 948.00 | 152 948.00 | | 152 948.00 |
VW T.V.A. | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 499.00 | 311 499.00 | | 311 499.00 |