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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
AP Constructions | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 281.00 | 343.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 809.00 | 84 527.00 | 50 283.00 | 134 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 847.00 | 104 449.00 | 57 398.00 | 161 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
BZ Autres créances | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 475.00 | 4 965.00 | 5 509.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 586 821.00 | | 586 821.00 | 586 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 297.00 | 4 965.00 | 680 332.00 | 685 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 144.00 | 109 414.00 | 737 730.00 | 847 144.00 |
CU Autres participations | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 725.00 | 113 146.00 | | 124 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 165.00 | 166 579.00 | | 208 165.00 |
DL TOTAL (I) | 376 890.00 | 323 725.00 | | 376 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 967.00 | 25 776.00 | | 79 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 235.00 | 12 419.00 | | 17 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 102.00 | 99 290.00 | | 95 102.00 |
EA Autres dettes | 168 536.00 | 157 458.00 | | 168 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 840.00 | 311 499.00 | | 360 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 730.00 | 635 225.00 | | 737 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 460.00 | | 909 460.00 | 909 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 460.00 | | 909 460.00 | 909 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 035.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 596.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | -596.00 | | -2 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 240.00 | 7 500.00 | | 7 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 091.00 | 57 284.00 | | 69 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 482.00 | 757 755.00 | | 910 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 317.00 | 591 176.00 | | 702 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 165.00 | 166 579.00 | | 208 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 639.00 | | 18 484.00 | 154 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 276.00 | 161 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 276.00 | 137 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 325.00 | | 18 480.00 | 130 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 768.00 | | 4.00 | 6 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 690.00 | 10 035.00 | 11 276.00 | 105 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 144.00 | 10 035.00 | 11 276.00 | 88 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 536.00 | 168 536.00 | | 168 536.00 |
UX Autres créances clients | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VC Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 001.00 | 88 001.00 | | 88 001.00 |
VW T.V.A. | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 840.00 | 360 840.00 | | 360 840.00 |