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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
AP Constructions | 70 356.00 | 55 111.00 | 15 245.00 | 70 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 517.00 | 69 799.00 | 56 717.00 | 126 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 284.00 | 142 456.00 | 78 828.00 | 221 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 197.00 | | 169 197.00 | 169 197.00 |
BZ Autres créances | 132 379.00 | | 132 379.00 | 132 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 475.00 | 3 821.00 | 6 654.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 430 011.00 | | 430 011.00 | 430 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 889.00 | 3 821.00 | 750 068.00 | 753 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 173.00 | 146 277.00 | 828 897.00 | 975 173.00 |
CU Autres participations | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 620.00 | 103 824.00 | | 120 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 901.00 | 116 797.00 | | 280 901.00 |
DL TOTAL (I) | 445 521.00 | 264 620.00 | | 445 521.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 311.00 | 62 482.00 | | 44 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 532.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 204.00 | 18 134.00 | | 39 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 332.00 | 126 713.00 | | 121 332.00 |
EA Autres dettes | 175 440.00 | 213 886.00 | | 175 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 375.00 | 421 747.00 | | 380 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 897.00 | 686 367.00 | | 828 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 781.00 | 377 531.00 | | 354 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 736.00 | | 825 736.00 | 825 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 736.00 | | 825 736.00 | 825 736.00 |
FQ Autres produits | | | 10 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 001.00 | | | 142 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 001.00 | | | 142 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 597.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 183.00 | 597.00 | | 10 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 818.00 | -597.00 | | 131 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 500.00 | 8 981.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 637.00 | 42 155.00 | | 53 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 845.00 | 788 893.00 | | 978 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 944.00 | 672 096.00 | | 697 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 901.00 | 116 797.00 | | 280 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 774.00 | 6 365.00 | | 4 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 160.00 | | 4.00 | 229 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 583.00 | 6 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 880.00 | 221 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 297.00 | 196 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 170.00 | | | 198 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 445.00 | | 4.00 | 13 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 586.00 | 13 167.00 | 1 297.00 | 130 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 041.00 | 13 167.00 | 1 297.00 | 113 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 440.00 | 175 440.00 | | 175 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 169 197.00 | 169 197.00 | | 169 197.00 |
VB T. V. A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VC Groupe et associés | 106 398.00 | 106 398.00 | | 106 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 216.00 | 18 622.00 | 25 594.00 | 44 216.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 289.00 | 310 185.00 | 104.00 | 310 289.00 |
VW T.V.A. | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 375.00 | 354 781.00 | 25 594.00 | 380 375.00 |