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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
AP Constructions | 70 356.00 | 52 381.00 | 17 975.00 | 70 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 814.00 | 60 660.00 | 67 154.00 | 127 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 160.00 | 130 586.00 | 98 574.00 | 229 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 565.00 | | 106 565.00 | 106 565.00 |
BZ Autres créances | 137 671.00 | | 137 671.00 | 137 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 475.00 | 3 259.00 | 7 215.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 328 446.00 | | 328 446.00 | 328 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 052.00 | 3 259.00 | 587 793.00 | 591 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 212.00 | 133 846.00 | 686 367.00 | 820 212.00 |
CU Autres participations | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 824.00 | 92 421.00 | | 103 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 797.00 | 111 402.00 | | 116 797.00 |
DL TOTAL (I) | 264 620.00 | 247 824.00 | | 264 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 482.00 | 80 187.00 | | 62 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 349.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 134.00 | 78 514.00 | | 18 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 713.00 | 110 566.00 | | 126 713.00 |
EA Autres dettes | 213 886.00 | 186 205.00 | | 213 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 747.00 | 455 821.00 | | 421 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 367.00 | 703 644.00 | | 686 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 531.00 | 393 460.00 | | 377 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 489.00 | | 788 489.00 | 788 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 489.00 | | 788 489.00 | 788 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 294.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 420.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 414.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 414.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | 386.00 | | -597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 155.00 | 40 081.00 | | 42 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 893.00 | 690 077.00 | | 788 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 096.00 | 578 674.00 | | 672 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 797.00 | 111 402.00 | | 116 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 069.00 | | 1 091.00 | 228 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 086.00 | | 1 084.00 | 197 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 438.00 | | 7.00 | 13 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 293.00 | 15 294.00 | | 115 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 680.00 | 865.00 | | 16 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 612.00 | 14 428.00 | | 98 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 886.00 | 213 886.00 | | 213 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 106 565.00 | | | 106 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VC Groupe et associés | 107 229.00 | | | 107 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 360.00 | 18 144.00 | 44 216.00 | 62 360.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VP Divers | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 244.00 | 252 131.00 | 2 113.00 | 254 244.00 |
VW T.V.A. | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 747.00 | 377 531.00 | 44 216.00 | 421 747.00 |