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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 582.00 | 68 001.00 | 3 580.00 | 71 582.00 |
AH Fonds commercial | 239 285.00 | | 239 285.00 | 239 285.00 |
AN Terrains | 150 025.00 | 50 999.00 | 99 025.00 | 150 025.00 |
AP Constructions | 172 605.00 | 89 375.00 | 83 229.00 | 172 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 794.00 | 177 028.00 | 51 766.00 | 228 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 519.00 | 549 810.00 | 391 708.00 | 941 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | 1 393.00 | 3 849.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 855.00 | 936 609.00 | 887 246.00 | 1 823 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 699.00 | | 138 699.00 | 138 699.00 |
BT Marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 771.00 | 55 929.00 | 1 400 841.00 | 1 456 771.00 |
BZ Autres créances | 197 864.00 | | 197 864.00 | 197 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 527.00 | 176.00 | 10 351.00 | 10 527.00 |
CF Disponibilités | 285 130.00 | | 285 130.00 | 285 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 935.00 | 56 105.00 | 2 063 830.00 | 2 119 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 791.00 | 992 714.00 | 2 951 076.00 | 3 943 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 937.00 | | | 175 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
DG Autres réserves | 570 495.00 | | | 570 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
DK Provisions réglementées | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
DL TOTAL (I) | 876 728.00 | | | 876 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 738.00 | | | 270 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 055.00 | | | 102 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 591.00 | | | 809 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 649.00 | | | 879 649.00 |
EA Autres dettes | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 348.00 | | | 2 074 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 076.00 | | | 2 951 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 743.00 | | | 1 942 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
FG Production vendue services | 8 117 982.00 | 90 702.00 | 8 208 684.00 | 8 117 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 126 214.00 | 90 702.00 | 8 216 917.00 | 8 126 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 451 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 816 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 862.00 | |
GE Autres charges | | | 24 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 394 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 451.00 | | | 220 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 018.00 | | | -5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 468 122.00 | | | 8 468 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 409 038.00 | | | 8 409 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 405 708.00 | | | 405 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 277.00 | | | 1 578 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 818.00 | | | 66 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 381.00 | | | 1 253 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 121.00 | 148 914.00 | 21 819.00 | 808 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 995.00 | 5 007.00 | | 62 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 127.00 | 143 907.00 | 21 819.00 | 745 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 249.00 | 2 568.00 | | 28 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 249.00 | 2 568.00 | | 28 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 592.00 | 809 592.00 | | 809 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 634.00 | 137 029.00 | | 268 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 240.00 | | | 202 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 280.00 | | | 141 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 244.00 | 1 615 063.00 | 75 181.00 | 1 690 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 349.00 | 1 942 743.00 | 131 605.00 | 2 074 349.00 |