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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 210.00 | 72 642.00 | 1 568.00 | 74 210.00 |
AH Fonds commercial | 239 285.00 | | 239 285.00 | 239 285.00 |
AN Terrains | 250 026.00 | 74 550.00 | 175 476.00 | 250 026.00 |
AP Constructions | 172 605.00 | 104 168.00 | 68 438.00 | 172 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 315.00 | 218 185.00 | 29 129.00 | 247 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 720.00 | 915 590.00 | 740 130.00 | 1 655 720.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 589.00 | 1 393.00 | 6 196.00 | 7 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 077.00 | 1 386 529.00 | 1 276 547.00 | 2 663 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 633.00 | | 176 633.00 | 176 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 962.00 | 68 602.00 | 1 776 360.00 | 1 844 962.00 |
BZ Autres créances | 329 079.00 | | 329 079.00 | 329 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CF Disponibilités | 300 800.00 | | 300 800.00 | 300 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 470.00 | 68 602.00 | 2 615 868.00 | 2 684 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 547.00 | 1 455 132.00 | 3 892 415.00 | 5 347 547.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 937.00 | 175 937.00 | | 175 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
DG Autres réserves | 631 218.00 | 623 580.00 | | 631 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 126.00 | 193 637.00 | | 117 126.00 |
DK Provisions réglementées | 31 167.00 | 33 385.00 | | 31 167.00 |
DL TOTAL (I) | 995 842.00 | 1 066 934.00 | | 995 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 103.00 | 623 344.00 | | 565 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 403.00 | 46 823.00 | | 62 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 638.00 | 922 032.00 | | 1 135 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 930.00 | 993 749.00 | | 1 035 930.00 |
EA Autres dettes | 97 500.00 | 89 308.00 | | 97 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 573.00 | 2 675 256.00 | | 2 896 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 415.00 | 3 742 189.00 | | 3 892 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 201.00 | 490 723.00 | | 2 534 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 051 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 110 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 617 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 628 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 630 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 069.00 | |
GE Autres charges | | | 45 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 509 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300.00 | 6 550.00 | | 24 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 518.00 | 11 547.00 | | 26 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 013.00 | 1 086.00 | | 8 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 013.00 | 3 654.00 | | 8 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 505.00 | 7 893.00 | | 18 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 488.00 | 3 333.00 | | -7 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 644 333.00 | 9 499 351.00 | | 10 644 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 527 207.00 | 9 305 714.00 | | 10 527 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 126.00 | 193 637.00 | | 117 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 541 378.00 | 414 106.00 | | 541 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 679.00 | | 188 267.00 | 2 518 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 870.00 | 2 663 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 870.00 | 2 325 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 035.00 | | 460.00 | 313 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 075.00 | | 185 461.00 | 2 184 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 569.00 | | 2 346.00 | 21 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 469.00 | 255 150.00 | 10 484.00 | 1 140 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 254.00 | 2 388.00 | | 70 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 215.00 | 252 762.00 | 10 484.00 | 1 070 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 385.00 | | 2 218.00 | 33 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 638.00 | 1 135 638.00 | | 1 135 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 962.00 | 1 844 962.00 | | 1 844 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 103.00 | 202 731.00 | 362 372.00 | 565 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 241.00 | | | 214 241.00 |
VP Divers | 329 079.00 | 329 079.00 | | 329 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035 930.00 | 1 035 930.00 | | 1 035 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 099.00 | 2 196 510.00 | 7 589.00 | 2 204 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 573.00 | 2 534 201.00 | 362 372.00 | 2 896 573.00 |