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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 460.00 | 74 151.00 | 1 308.00 | 75 460.00 |
AH Fonds commercial | 239 285.00 | | 239 285.00 | 239 285.00 |
AN Terrains | 253 867.00 | 88 984.00 | 164 884.00 | 253 867.00 |
AP Constructions | 172 605.00 | 110 948.00 | 61 657.00 | 172 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 838.00 | 226 927.00 | 36 911.00 | 263 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 870.00 | 1 084 518.00 | 643 352.00 | 1 727 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 589.00 | 1 393.00 | 6 196.00 | 7 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 842.00 | 1 586 922.00 | 1 169 920.00 | 2 756 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 199.00 | | 191 199.00 | 191 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 302.00 | 70 665.00 | 1 406 638.00 | 1 477 302.00 |
BZ Autres créances | 282 308.00 | | 282 308.00 | 282 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CF Disponibilités | 604 070.00 | | 604 070.00 | 604 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 439.00 | 70 665.00 | 2 528 775.00 | 2 599 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 281.00 | 1 657 587.00 | 3 698 694.00 | 5 356 281.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 937.00 | 175 937.00 | | 175 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
DG Autres réserves | 748 344.00 | 631 218.00 | | 748 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 511.00 | 117 126.00 | | 56 511.00 |
DK Provisions réglementées | 28 882.00 | 31 167.00 | | 28 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 068.00 | 995 842.00 | | 1 050 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 383.00 | 565 103.00 | | 464 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 595.00 | 62 403.00 | | 39 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 634.00 | 1 135 638.00 | | 978 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 146.00 | 1 035 930.00 | | 1 064 146.00 |
EA Autres dettes | 101 869.00 | 97 500.00 | | 101 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 627.00 | 2 896 573.00 | | 2 648 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 694.00 | 3 892 415.00 | | 3 698 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 387.00 | 2 534 201.00 | | 2 400 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 876.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 527 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 552 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 007 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 106 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 35 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 901 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 24 300.00 | | 28 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 285.00 | 2 218.00 | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 785.00 | 26 518.00 | | 30 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 933.00 | 8 013.00 | | 24 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 595.00 | 8 013.00 | | 29 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | 18 505.00 | | 1 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 791.00 | -7 488.00 | | 25 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 038 658.00 | 10 644 333.00 | | 11 038 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 982 147.00 | 10 527 207.00 | | 10 982 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 511.00 | 117 126.00 | | 56 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 610 974.00 | 541 378.00 | | 610 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 077.00 | | 150 145.00 | 2 663 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 380.00 | 2 756 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 380.00 | 2 418 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 495.00 | | 1 250.00 | 313 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 666.00 | | 148 895.00 | 2 325 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 136.00 | 252 111.00 | 51 718.00 | 1 385 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 642.00 | 1 509.00 | | 72 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 494.00 | 250 601.00 | 51 718.00 | 1 312 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 167.00 | | 2 285.00 | 31 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 302.00 | 1 477 302.00 | | 1 477 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 308.00 | 282 308.00 | | 282 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 232.00 | 1 793 643.00 | 7 589.00 | 1 801 232.00 |