| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 098.00 | 60 194.00 | 1 904.00 | 62 098.00 |
AH Fonds commercial | 239 285.00 | | 239 285.00 | 239 285.00 |
AN Terrains | 220 319.00 | 70 123.00 | 150 195.00 | 220 319.00 |
AP Constructions | 160 871.00 | 105 219.00 | 55 652.00 | 160 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 444.00 | 153 185.00 | 31 258.00 | 184 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 367.00 | 1 143 835.00 | 590 531.00 | 1 734 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 227.00 | 1 393.00 | 15 834.00 | 17 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 936.00 | 1 533 949.00 | 1 100 986.00 | 2 634 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 749.00 | | 161 749.00 | 161 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 329.00 | 36 400.00 | 1 400 929.00 | 1 437 329.00 |
BZ Autres créances | 263 464.00 | | 263 464.00 | 263 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CF Disponibilités | 1 033 377.00 | | 1 033 377.00 | 1 033 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 354.00 | 36 400.00 | 2 907 954.00 | 2 944 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 290.00 | 1 570 350.00 | 4 008 940.00 | 5 579 290.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 937.00 | 175 937.00 | | 175 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
DG Autres réserves | 804 855.00 | 748 344.00 | | 804 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 658.00 | 56 511.00 | | 111 658.00 |
DK Provisions réglementées | 26 597.00 | 28 882.00 | | 26 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 441.00 | 1 050 068.00 | | 1 159 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 356.00 | 464 383.00 | | 444 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 255.00 | 39 595.00 | | 40 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 802.00 | 978 634.00 | | 1 044 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 875.00 | 1 064 146.00 | | 1 133 875.00 |
EA Autres dettes | 184 989.00 | 101 869.00 | | 184 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 500.00 | 2 648 627.00 | | 2 849 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 940.00 | 3 698 694.00 | | 4 008 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 478.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 909 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 932 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 354 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 85 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 166 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 750.00 | 28 500.00 | | 31 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 217.00 | 30 785.00 | | 34 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 24 933.00 | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 044.00 | 4 662.00 | | 16 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 039.00 | 29 595.00 | | 19 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 178.00 | 1 191.00 | | 15 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 396.00 | 10 027.00 | | 25 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 281.00 | 25 791.00 | | 53 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 389 348.00 | 11 038 658.00 | | 10 389 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 277 689.00 | 10 982 147.00 | | 10 277 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 658.00 | 56 511.00 | | 111 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 415 905.00 | 610 974.00 | | 415 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 842.00 | | 184 956.00 | 2 756 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 862.00 | 2 634 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 913.00 | 301 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 949.00 | 2 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 745.00 | | 1 551.00 | 314 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 181.00 | | 173 767.00 | 2 418 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 915.00 | | 9 638.00 | 23 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 882.00 | | 2 285.00 | 28 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 882.00 | | 2 285.00 | 28 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 329.00 | 1 437 329.00 | | 1 437 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 464.00 | 263 464.00 | | 263 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 928.00 | 1 738 701.00 | 17 227.00 | 1 755 928.00 |