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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 695.00 | 64 953.00 | 33 742.00 | 98 695.00 |
AH Fonds commercial | 239 285.00 | | 239 285.00 | 239 285.00 |
AN Terrains | 220 319.00 | 83 385.00 | 136 934.00 | 220 319.00 |
AP Constructions | 269 978.00 | 114 939.00 | 155 039.00 | 269 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 852.00 | 163 866.00 | 23 985.00 | 187 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 221.00 | 1 246 134.00 | 394 087.00 | 1 640 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 872.00 | 1 393.00 | 47 479.00 | 48 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 548.00 | 1 674 671.00 | 1 046 877.00 | 2 721 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 657.00 | | 219 657.00 | 219 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 117.00 | 35 299.00 | 1 815 817.00 | 1 851 117.00 |
BZ Autres créances | 454 229.00 | | 454 229.00 | 454 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CF Disponibilités | 677 404.00 | | 677 404.00 | 677 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 628.00 | 35 299.00 | 3 233 329.00 | 3 268 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 176.00 | 1 709 970.00 | 4 280 206.00 | 5 990 176.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 937.00 | 175 937.00 | | 175 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
DG Autres réserves | 916 513.00 | 804 855.00 | | 916 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 971.00 | 111 658.00 | | 108 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
DK Provisions réglementées | 24 312.00 | 26 597.00 | | 24 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 507.00 | 1 159 441.00 | | 1 291 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 707.00 | 444 356.00 | | 343 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 792.00 | 40 255.00 | | 33 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 786.00 | 1 044 802.00 | | 1 303 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 313.00 | 1 133 875.00 | | 1 224 313.00 |
EA Autres dettes | 83 102.00 | 184 989.00 | | 83 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 988 699.00 | 2 849 500.00 | | 2 988 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 206.00 | 4 008 940.00 | | 4 280 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 547.00 | 255 486.00 | | 169 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 632.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 613 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 623 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 114 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 824 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 471 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 31 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 993 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 532.00 | 31 750.00 | | 73 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 817.00 | 34 217.00 | | 75 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 2 995.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 470.00 | 16 044.00 | | 26 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 923.00 | 19 039.00 | | 26 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 894.00 | 15 178.00 | | 48 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 716.00 | 25 396.00 | | 13 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 950.00 | 53 281.00 | | 31 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 190 871.00 | 10 389 348.00 | | 13 190 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 081 900.00 | 10 277 689.00 | | 13 081 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 971.00 | 111 658.00 | | 108 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 849 309.00 | 415 905.00 | | 849 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 936.00 | | 228 973.00 | 2 634 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 788.00 | 65 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 361.00 | 2 721 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 573.00 | 2 318 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 383.00 | | 36 597.00 | 301 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 000.00 | | 152 942.00 | 2 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 553.00 | | 39 433.00 | 33 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 556.00 | 248 824.00 | 108 103.00 | 1 532 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 194.00 | 4 759.00 | | 60 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 362.00 | 244 065.00 | 108 103.00 | 1 472 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 597.00 | | 2 285.00 | 26 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 597.00 | | 2 285.00 | 26 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 786.00 | 1 303 786.00 | | 1 303 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224 313.00 | 1 224 313.00 | | 1 224 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 117.00 | 1 851 117.00 | | 1 851 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 707.00 | 174 160.00 | 169 547.00 | 343 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 249.00 | | | 207 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 229.00 | 454 229.00 | | 454 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 912.00 | 2 361 040.00 | 48 872.00 | 2 409 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 699.00 | 2 819 152.00 | 169 547.00 | 2 988 699.00 |