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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 750.00 | 70 254.00 | 3 496.00 | 73 750.00 |
AH Fonds commercial | 239 285.00 | | 239 285.00 | 239 285.00 |
AN Terrains | 248 514.00 | 60 256.00 | 188 258.00 | 248 514.00 |
AP Constructions | 172 605.00 | 97 370.00 | 75 235.00 | 172 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 429.00 | 201 828.00 | 34 601.00 | 236 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 142.00 | 710 762.00 | 782 380.00 | 1 493 142.00 |
AX Avances et acomptes | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | 1 393.00 | 3 850.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 679.00 | 1 141 863.00 | 1 376 817.00 | 2 518 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 912.00 | | 121 912.00 | 121 912.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 922.00 | 57 655.00 | 1 596 267.00 | 1 653 922.00 |
BZ Autres créances | 233 036.00 | | 233 036.00 | 233 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CF Disponibilités | 375 123.00 | | 375 123.00 | 375 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 028.00 | 57 655.00 | 2 365 373.00 | 2 423 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 707.00 | 1 199 518.00 | 3 742 189.00 | 4 941 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 937.00 | 175 937.00 | | 175 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
DG Autres réserves | 623 580.00 | 570 496.00 | | 623 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 637.00 | 59 085.00 | | 193 637.00 |
DK Provisions réglementées | 33 385.00 | 30 817.00 | | 33 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 934.00 | 876 728.00 | | 1 066 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 344.00 | 270 739.00 | | 623 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 823.00 | 102 056.00 | | 46 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 032.00 | 809 592.00 | | 922 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 749.00 | 879 649.00 | | 993 749.00 |
EA Autres dettes | 89 308.00 | 12 313.00 | | 89 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 256.00 | 2 074 349.00 | | 2 675 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 189.00 | 2 951 077.00 | | 3 742 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 723.00 | 131 605.00 | | 490 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 499.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 163 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 171 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 487 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 27 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 263 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 550.00 | 15 925.00 | | 6 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 547.00 | 15 925.00 | | 11 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 616.00 | | 1 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 654.00 | 3 184.00 | | 3 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 893.00 | 12 741.00 | | 7 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | -5 018.00 | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 499 351.00 | 8 468 123.00 | | 9 499 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 305 714.00 | 8 409 038.00 | | 9 305 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 637.00 | 59 085.00 | | 193 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414 106.00 | 405 708.00 | | 414 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 856.00 | | | 1 823 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 184 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 944.00 | | | 1 492 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 216.00 | 227 024.00 | 21 771.00 | 935 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 001.00 | 2 253.00 | | 68 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 214.00 | 224 772.00 | 21 771.00 | 867 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 817.00 | 2 568.00 | | 30 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 817.00 | 2 568.00 | | 30 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 032.00 | 922 032.00 | | 922 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 308.00 | 89 308.00 | | 89 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 922.00 | | | 1 653 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 344.00 | 132 621.00 | 481 786.00 | 623 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 950.00 | | | 636 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 741.00 | | | 215 741.00 |
VP Divers | 233 036.00 | | | 233 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993 749.00 | 993 749.00 | | 993 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 708.00 | 1 915 465.00 | 5 243.00 | 1 920 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 256.00 | 2 184 533.00 | 481 786.00 | 2 675 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |