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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 419.00 | 650 287.00 | 377 132.00 | 1 027 419.00 |
AP Constructions | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 179.00 | 210 730.00 | 54 449.00 | 265 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 925.00 | 890 449.00 | 479 476.00 | 1 369 925.00 |
BT Marchandises | 614 996.00 | 70 716.00 | 544 280.00 | 614 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 308.00 | 34 146.00 | 2 763 163.00 | 2 797 308.00 |
BZ Autres créances | 1 474 299.00 | | 1 474 299.00 | 1 474 299.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 110.00 | | 339 110.00 | 339 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 941.00 | 104 862.00 | 5 121 079.00 | 5 225 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 867.00 | 995 311.00 | 5 600 555.00 | 6 595 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 781.00 | | | 231 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
DG Autres réserves | 1 535 048.00 | | | 1 535 048.00 |
DH Report à nouveau | 126 358.00 | | | 126 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 807.00 | | | -572 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 850.00 | | | 1 418 850.00 |
DP Provisions pour risques | 98 184.00 | | | 98 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 184.00 | | | 148 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 553.00 | | | 2 511 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 932.00 | | | 973 932.00 |
EA Autres dettes | 103 206.00 | | | 103 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 564.00 | | | 418 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 033 521.00 | | | 4 033 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 555.00 | | | 5 600 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 033 521.00 | | | 4 033 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 564 415.00 | | 6 564 415.00 | 6 564 415.00 |
FG Production vendue services | 7 217 047.00 | | 7 217 047.00 | 7 217 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 781 462.00 | | 13 781 462.00 | 13 781 462.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 987 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 278 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 480 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 375 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 551 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348 896.00 | | | 348 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 008 395.00 | | | 14 008 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 581 202.00 | | | 14 581 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 807.00 | | | -572 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 056.00 | | | 182 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 180.00 | | 40 409.00 | 1 532 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 738.00 | 47 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 177 663.00 | 1 369 925.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 809.00 | 1 041 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 168 116.00 | 280 407.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 433.00 | | | 1 043 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 740.00 | | 38 783.00 | 434 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 007.00 | | 1 626.00 | 54 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 528.00 | 13 525.00 | 159 603.00 | 1 036 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 301.00 | | 1 809.00 | 666 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 227.00 | 13 525.00 | 157 795.00 | 370 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 98 184.00 | 10 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 204.00 | 70 716.00 | 81 204.00 | 81 204.00 |
6T Sur comptes clients | 34 253.00 | 15 250.00 | 15 357.00 | 34 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 457.00 | 85 966.00 | 96 561.00 | 115 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 457.00 | 184 150.00 | 106 561.00 | 175 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 553.00 | 2 511 553.00 | | 2 511 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 885.00 | 295 885.00 | | 295 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 775.00 | 302 775.00 | | 302 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 206.00 | 103 206.00 | | 103 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 564.00 | 418 564.00 | | 418 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 404.00 | | | 2 734 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
VB T. V. A. | 202 611.00 | | | 202 611.00 |
VC Groupe et associés | 944 621.00 | | | 944 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 680.00 | | | 216 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 110.00 | | | 339 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 650 613.00 | 4 547 813.00 | 110 800.00 | 4 650 613.00 |
VW T.V.A. | 324 384.00 | 324 384.00 | | 324 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 521.00 | 4 033 521.00 | | 4 033 521.00 |