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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 027 419.00 | 650 287.00 | 377 132.00 | 1 027 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 767.00 | 109 519.00 | 49 248.00 | 158 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 965.00 | 759 806.00 | 476 159.00 | 1 235 965.00 |
BT Marchandises | 307 778.00 | 46 176.00 | 261 602.00 | 307 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 613.00 | 50 664.00 | 2 320 949.00 | 2 371 613.00 |
BZ Autres créances | 2 174 666.00 | | 2 174 666.00 | 2 174 666.00 |
CF Disponibilités | 95 359.00 | | 95 359.00 | 95 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573 028.00 | | 573 028.00 | 573 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 522 444.00 | 96 840.00 | 5 425 604.00 | 5 522 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 758 410.00 | 856 646.00 | 5 901 764.00 | 6 758 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 781.00 | 231 781.00 | | 231 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
DG Autres réserves | 1 139 760.00 | 716 651.00 | | 1 139 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 541.00 | 381 142.00 | | 288 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 551.00 | 1 428 044.00 | | 1 758 551.00 |
DP Provisions pour risques | 197 793.00 | 316 951.00 | | 197 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 793.00 | 316 951.00 | | 197 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 327.00 | 2 139 869.00 | | 1 861 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 503.00 | 1 081 949.00 | | 1 228 503.00 |
EA Autres dettes | 103 966.00 | 149 215.00 | | 103 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 623.00 | 618 408.00 | | 751 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 419.00 | 3 989 845.00 | | 3 945 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 764.00 | 5 734 840.00 | | 5 901 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 754 667.00 | 5 251.00 | 6 759 918.00 | 6 754 667.00 |
FG Production vendue services | 6 445 856.00 | 664.00 | 6 446 520.00 | 6 445 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200 523.00 | 5 915.00 | 13 206 438.00 | 13 200 523.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 397 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 471 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 740 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 179.00 | |
GE Autres charges | | | 341 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 214 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 134.00 | 9 401.00 | | 9 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 765.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 000.00 | 46 800.00 | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 134.00 | 63 966.00 | | 106 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 1 758.00 | | 1 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | 93.00 | | 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | 88 651.00 | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 149.00 | -24 685.00 | | 104 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 506 130.00 | 12 383 621.00 | | 13 506 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 217 588.00 | 12 002 479.00 | | 13 217 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 541.00 | 381 142.00 | | 288 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 649.00 | | 7 880.00 | 1 283 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 518.00 | 49 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 565.00 | 1 235 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 148.00 | 1 027 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 899.00 | 158 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 566.00 | | | 1 032 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 032.00 | | 6 634.00 | 201 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 051.00 | | 1 246.00 | 50 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 637.00 | 15 627.00 | 53 458.00 | 797 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 434.00 | | 5 148.00 | 655 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 203.00 | 15 627.00 | 48 311.00 | 142 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 984.00 | 19 809.00 | 97 000.00 | 274 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 966.00 | 46 176.00 | 48 966.00 | 48 966.00 |
6T Sur comptes clients | 64 335.00 | 22 578.00 | 36 250.00 | 64 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 301.00 | 68 755.00 | 85 216.00 | 113 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 285.00 | 88 564.00 | 182 216.00 | 388 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 327.00 | 1 861 327.00 | | 1 861 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 617.00 | 445 617.00 | | 445 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 295.00 | 336 295.00 | | 336 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 623.00 | 751 623.00 | | 751 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 363.00 | 2 311 363.00 | | 2 311 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
VB T. V. A. | 231 281.00 | 231 281.00 | | 231 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 770 683.00 | 1 770 683.00 | | 1 770 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 594.00 | 153 594.00 | | 153 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 028.00 | 573 028.00 | | 573 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 169 087.00 | 5 059 057.00 | 110 030.00 | 5 169 087.00 |
VW T.V.A. | 400 164.00 | 400 164.00 | | 400 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 419.00 | 3 945 419.00 | | 3 945 419.00 |