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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 419.00 | 650 287.00 | 377 132.00 | 1 027 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 140.00 | 122 819.00 | 79 321.00 | 202 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 023.00 | | 57 023.00 | 57 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 581.00 | 786 005.00 | 517 576.00 | 1 303 581.00 |
BT Marchandises | 544 857.00 | 45 250.00 | 499 607.00 | 544 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 291.00 | 47 291.00 | 2 376 000.00 | 2 423 291.00 |
BZ Autres créances | 634 488.00 | | 634 488.00 | 634 488.00 |
CF Disponibilités | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 878.00 | | 458 878.00 | 458 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 947.00 | 92 541.00 | 3 976 406.00 | 4 068 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 528.00 | 878 546.00 | 4 493 982.00 | 5 372 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 781.00 | 231 781.00 | | 231 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
DG Autres réserves | 947 658.00 | 1 088 600.00 | | 947 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 335.00 | -140 942.00 | | -217 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 573.00 | 1 277 909.00 | | 1 060 573.00 |
DP Provisions pour risques | 140 907.00 | 109 886.00 | | 140 907.00 |
DQ Provisions pour charges | | 81 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 140 907.00 | 190 886.00 | | 140 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 32 379.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 602.00 | 2 238 144.00 | | 1 700 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 412.00 | 1 173 235.00 | | 982 412.00 |
EA Autres dettes | 108 136.00 | 135 766.00 | | 108 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 317.00 | 466 990.00 | | 501 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 502.00 | 4 046 514.00 | | 3 292 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 982.00 | 5 515 309.00 | | 4 493 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 259 158.00 | | 6 259 158.00 | 6 259 158.00 |
FG Production vendue services | 6 704 602.00 | | 6 704 602.00 | 6 704 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 963 760.00 | | 12 963 760.00 | 12 963 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 199 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 154 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 425.00 | |
GE Autres charges | | | 384 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 484 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 922.00 | 81 008.00 | | 14 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 922.00 | 81 008.00 | | 62 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 1 328.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 372.00 | 1 643.00 | | 6 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 546.00 | 33 970.00 | | 6 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 375.00 | 47 038.00 | | 56 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 275 677.00 | 14 356 283.00 | | 13 275 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 493 012.00 | 14 497 224.00 | | 13 493 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 335.00 | -140 942.00 | | -217 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 935.00 | | 22 826.00 | 1 408 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 180.00 | 1 303 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 057.00 | 1 032 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 122.00 | 213 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 623.00 | | | 1 041 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 895.00 | | 14 219.00 | 318 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 417.00 | | 8 606.00 | 48 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 808.00 | 22 004.00 | 121 807.00 | 885 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 491.00 | | 9 057.00 | 664 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 317.00 | 22 004.00 | 112 750.00 | 221 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 886.00 | 10 200.00 | 60 179.00 | 190 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 852.00 | 45 250.00 | 61 852.00 | 61 852.00 |
6T Sur comptes clients | 43 700.00 | 37 618.00 | 34 026.00 | 43 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 552.00 | 82 868.00 | 95 878.00 | 105 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 438.00 | 93 068.00 | 156 057.00 | 296 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 602.00 | 1 700 602.00 | | 1 700 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 221.00 | 317 221.00 | | 317 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 971.00 | 276 971.00 | | 276 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 136.00 | 108 136.00 | | 108 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 317.00 | 501 317.00 | | 501 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 023.00 | 8 840.00 | 48 183.00 | 57 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 638.00 | 2 380 638.00 | | 2 380 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
VB T. V. A. | 295 598.00 | 295 598.00 | | 295 598.00 |
VC Groupe et associés | 137 336.00 | 137 336.00 | | 137 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 079.00 | 192 079.00 | | 192 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 878.00 | 458 878.00 | | 458 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 680.00 | 3 482 844.00 | 90 836.00 | 3 573 680.00 |
VW T.V.A. | 330 789.00 | 330 789.00 | | 330 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 502.00 | 3 292 502.00 | | 3 292 502.00 |