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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 419.00 | 650 287.00 | 377 132.00 | 1 027 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 280.00 | 134 451.00 | 58 829.00 | 193 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 649.00 | 797 637.00 | 486 012.00 | 1 283 649.00 |
BT Marchandises | 404 900.00 | 48 966.00 | 355 934.00 | 404 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 836.00 | 64 335.00 | 2 298 501.00 | 2 362 836.00 |
BZ Autres créances | 1 838 023.00 | | 1 838 023.00 | 1 838 023.00 |
CF Disponibilités | 133 418.00 | | 133 418.00 | 133 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 951.00 | | 622 951.00 | 622 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 362 126.00 | 113 301.00 | 5 248 827.00 | 5 362 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 778.00 | 910 938.00 | 5 734 840.00 | 6 645 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 781.00 | 231 781.00 | | 231 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
DG Autres réserves | 716 651.00 | 730 323.00 | | 716 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 142.00 | -13 672.00 | | 381 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 044.00 | 1 046 901.00 | | 1 428 044.00 |
DP Provisions pour risques | 316 951.00 | 244 799.00 | | 316 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 951.00 | 244 799.00 | | 316 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 103.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 869.00 | 1 539 150.00 | | 2 139 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 949.00 | 926 755.00 | | 1 081 949.00 |
EA Autres dettes | 149 215.00 | 107 550.00 | | 149 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 408.00 | 572 342.00 | | 618 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 845.00 | 3 145 901.00 | | 3 989 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 840.00 | 4 437 601.00 | | 5 734 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 162 154.00 | 7 334.00 | 6 169 488.00 | 6 162 154.00 |
FG Production vendue services | 5 948 702.00 | 489.00 | 5 949 191.00 | 5 948 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 110 856.00 | 7 823.00 | 12 118 679.00 | 12 110 856.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 316 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 548 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 027.00 | |
GE Autres charges | | | 348 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 912 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 401.00 | 11 028.00 | | 9 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 765.00 | 463.00 | | 7 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 800.00 | 19 000.00 | | 46 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 966.00 | 30 490.00 | | 63 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | 635.00 | | 1 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 1 177.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 800.00 | 57 000.00 | | 86 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 651.00 | 58 812.00 | | 88 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 685.00 | -28 321.00 | | -24 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 383 621.00 | 12 833 103.00 | | 12 383 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 002 479.00 | 12 846 775.00 | | 12 002 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 142.00 | -13 672.00 | | 381 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 506.00 | | 8 436.00 | 1 297 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 292.00 | 1 283 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 292.00 | 201 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 566.00 | | | 1 032 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 055.00 | | 8 269.00 | 215 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 884.00 | | 167.00 | 49 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 440.00 | 19 397.00 | 22 200.00 | 800 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 434.00 | | | 655 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 006.00 | 19 397.00 | 22 200.00 | 145 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 799.00 | 118 952.00 | 46 800.00 | 244 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 958.00 | 48 966.00 | 46 958.00 | 46 958.00 |
6T Sur comptes clients | 62 392.00 | 48 669.00 | 46 726.00 | 62 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 350.00 | 97 636.00 | 93 681.00 | 109 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 149.00 | 216 587.00 | 140 484.00 | 354 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 869.00 | 2 139 869.00 | | 2 139 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 914.00 | 380 914.00 | | 380 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 804.00 | 314 804.00 | | 314 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 215.00 | 149 215.00 | | 149 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 408.00 | 618 408.00 | | 618 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 339.00 | 2 294 339.00 | | 2 294 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 497.00 | | 68 497.00 | 68 497.00 |
VB T. V. A. | 284 948.00 | 284 948.00 | | 284 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 201.00 | 1 269 201.00 | | 1 269 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 553.00 | 255 553.00 | | 255 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 951.00 | 622 951.00 | | 622 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873 440.00 | 4 754 891.00 | 118 549.00 | 4 873 440.00 |
VW T.V.A. | 359 317.00 | 359 317.00 | | 359 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 423.00 | 3 989 423.00 | | 3 989 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |