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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 419.00 | 650 287.00 | 377 132.00 | 1 027 419.00 |
AP Constructions | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 567.00 | 206 089.00 | 93 478.00 | 299 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 935.00 | 885 808.00 | 523 127.00 | 1 408 935.00 |
BT Marchandises | 450 010.00 | 61 852.00 | 388 158.00 | 450 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817 995.00 | 43 700.00 | 2 774 296.00 | 2 817 995.00 |
BZ Autres créances | 1 430 759.00 | | 1 430 759.00 | 1 430 759.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 476.00 | | 396 476.00 | 396 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 734.00 | 105 552.00 | 4 992 182.00 | 5 097 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 669.00 | 991 360.00 | 5 515 309.00 | 6 506 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 781.00 | 231 781.00 | | 231 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
DG Autres réserves | 1 088 600.00 | 1 535 048.00 | | 1 088 600.00 |
DH Report à nouveau | | 126 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 942.00 | -572 806.00 | | -140 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 909.00 | 1 418 850.00 | | 1 277 909.00 |
DP Provisions pour risques | 109 886.00 | 98 184.00 | | 109 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 000.00 | 50 000.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 886.00 | 148 184.00 | | 190 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 379.00 | 26 266.00 | | 32 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 144.00 | 2 511 553.00 | | 2 238 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 235.00 | 973 932.00 | | 1 173 235.00 |
EA Autres dettes | 135 766.00 | 103 206.00 | | 135 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 990.00 | 418 564.00 | | 466 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 514.00 | 4 033 521.00 | | 4 046 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 309.00 | 5 600 555.00 | | 5 515 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 861 832.00 | | 6 861 832.00 | 6 861 832.00 |
FG Production vendue services | 7 144 826.00 | | 7 144 826.00 | 7 144 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 006 658.00 | | 14 006 658.00 | 14 006 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 270 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 796 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 712 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 872.00 | |
GE Autres charges | | | 390 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 448 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 008.00 | 10 140.00 | | 81 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 337.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 008.00 | 20 477.00 | | 81 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 4 958.00 | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | 10 322.00 | | 1 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 970.00 | 15 280.00 | | 33 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 038.00 | 5 196.00 | | 47 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 356 283.00 | 14 008 395.00 | | 14 356 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 497 224.00 | 14 581 202.00 | | 14 497 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 942.00 | -572 807.00 | | -140 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 925.00 | | 61 910.00 | 1 369 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 48 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 901.00 | 1 408 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 401.00 | 318 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 623.00 | | | 1 041 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 407.00 | | 59 889.00 | 280 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 896.00 | | 2 021.00 | 47 896.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 449.00 | 15 117.00 | 19 758.00 | 890 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 491.00 | | | 664 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 958.00 | 15 117.00 | 19 758.00 | 225 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 184.00 | 57 727.00 | 15 025.00 | 148 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 716.00 | 61 852.00 | 70 716.00 | 70 716.00 |
6T Sur comptes clients | 34 146.00 | 29 240.00 | 19 687.00 | 34 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 862.00 | 91 092.00 | 90 403.00 | 104 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 046.00 | 148 819.00 | 105 428.00 | 253 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 144.00 | 2 238 144.00 | | 2 238 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 533.00 | 378 533.00 | | 378 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 327.00 | 362 327.00 | | 362 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 766.00 | 135 766.00 | | 135 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 990.00 | 466 990.00 | | 466 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 137.00 | | | 2 749 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
VB T. V. A. | 295 999.00 | | | 295 999.00 |
VC Groupe et associés | 813 478.00 | | | 813 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 622.00 | | | 296 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 476.00 | | | 396 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693 647.00 | 4 576 372.00 | 117 275.00 | 4 693 647.00 |
VW T.V.A. | 385 327.00 | 385 327.00 | | 385 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 514.00 | 4 046 514.00 | | 4 046 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |