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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 419.00 | 650 287.00 | 377 132.00 | 1 027 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 304.00 | 137 254.00 | 70 049.00 | 207 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 506.00 | 800 440.00 | 497 066.00 | 1 297 506.00 |
BT Marchandises | 735 576.00 | 46 958.00 | 688 618.00 | 735 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 168.00 | 62 392.00 | 2 037 777.00 | 2 100 168.00 |
BZ Autres créances | 607 510.00 | | 607 510.00 | 607 510.00 |
CF Disponibilités | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572 113.00 | | 572 113.00 | 572 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 885.00 | 109 350.00 | 3 940 535.00 | 4 049 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 391.00 | 909 790.00 | 4 437 601.00 | 5 347 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 781.00 | 231 781.00 | | 231 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
DG Autres réserves | 730 323.00 | 947 658.00 | | 730 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 672.00 | -217 335.00 | | -13 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 901.00 | 1 060 573.00 | | 1 046 901.00 |
DP Provisions pour risques | 244 799.00 | 140 907.00 | | 244 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 799.00 | 140 907.00 | | 244 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 35.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 150.00 | 1 700 602.00 | | 1 539 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 755.00 | 982 412.00 | | 926 755.00 |
EA Autres dettes | 107 550.00 | 108 136.00 | | 107 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 342.00 | 501 317.00 | | 572 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 901.00 | 3 292 502.00 | | 3 145 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 601.00 | 4 493 982.00 | | 4 437 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 229 263.00 | 11 508.00 | 6 240 771.00 | 6 229 263.00 |
FG Production vendue services | 6 381 556.00 | | 6 381 556.00 | 6 381 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 610 819.00 | 11 508.00 | 12 622 327.00 | 12 610 819.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 801 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 610 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 419 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 148.00 | |
GE Autres charges | | | 370 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 785 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 028.00 | 14 922.00 | | 11 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | 48 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 490.00 | 62 922.00 | | 30 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 174.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177.00 | 6 372.00 | | 1 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 812.00 | 6 546.00 | | 58 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 321.00 | 56 375.00 | | -28 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 833 103.00 | 13 275 677.00 | | 12 833 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 846 775.00 | 13 493 012.00 | | 12 846 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 672.00 | -217 335.00 | | -13 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 581.00 | | 17 058.00 | 1 303 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 390.00 | 49 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 100.00 | 19 033.00 | 1 297 506.00 | 4 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | 7 643.00 | 215 055.00 | 4 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 566.00 | | | 1 032 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 992.00 | | 12 807.00 | 213 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 023.00 | | 4 251.00 | 57 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 005.00 | 20 902.00 | 6 466.00 | 786 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 434.00 | | | 655 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 570.00 | 20 902.00 | 6 466.00 | 130 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 907.00 | 122 892.00 | 19 000.00 | 140 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 250.00 | 46 958.00 | 45 250.00 | 45 250.00 |
6T Sur comptes clients | 47 291.00 | 46 598.00 | 31 497.00 | 47 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 541.00 | 93 556.00 | 76 748.00 | 92 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 448.00 | 216 448.00 | 95 748.00 | 233 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 150.00 | 1 539 150.00 | | 1 539 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 565.00 | 291 565.00 | | 291 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 172.00 | 283 172.00 | | 283 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 342.00 | 572 342.00 | | 572 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 877.00 | 2 000 877.00 | | 2 000 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 292.00 | | 99 292.00 | 99 292.00 |
VB T. V. A. | 252 446.00 | 252 446.00 | | 252 446.00 |
VC Groupe et associés | 144 012.00 | 144 012.00 | | 144 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 867.00 | 187 867.00 | | 187 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 113.00 | 572 113.00 | | 572 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 676.00 | 3 180 499.00 | 149 176.00 | 3 329 676.00 |
VW T.V.A. | 320 808.00 | 320 808.00 | | 320 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 901.00 | 3 145 901.00 | | 3 145 901.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |