| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 926.00 | 23 603.00 | 1 323.00 | 24 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 390.00 | 1 300 817.00 | 46 573.00 | 1 347 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 961.00 | 527 913.00 | 186 049.00 | 713 961.00 |
BF Prêts | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 549.00 | 1 887 483.00 | 245 066.00 | 2 132 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 394.00 | | 962 394.00 | 962 394.00 |
BN En cours de production de biens | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 362.00 | 5 384.00 | 1 617 978.00 | 1 623 362.00 |
BZ Autres créances | 524 114.00 | | 524 114.00 | 524 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 193.00 | 5 384.00 | 3 184 809.00 | 3 190 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 742.00 | 1 892 867.00 | 3 429 875.00 | 5 322 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
CU Autres participations | 39 604.00 | 35 150.00 | 4 454.00 | 39 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
DG Autres réserves | 528 245.00 | 528 245.00 | | 528 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 598.00 | 172 605.00 | | 222 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 422.00 | 689.00 | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 831 569.00 | 781 843.00 | | 831 569.00 |
DP Provisions pour risques | 57 981.00 | 23 401.00 | | 57 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 928.00 | 165 018.00 | | 73 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 909.00 | 188 419.00 | | 131 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 862.00 | 157 237.00 | | 689 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 766.00 | 196 527.00 | | 222 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 240.00 | 697 041.00 | | 552 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 768.00 | 773 143.00 | | 690 768.00 |
EA Autres dettes | 283 007.00 | 559 846.00 | | 283 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 754.00 | 8 716.00 | | 27 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 397.00 | 2 392 510.00 | | 2 466 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 875.00 | 3 362 772.00 | | 3 429 875.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 041.00 | 2 392 510.00 | | 2 463 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 001.00 | 76 247.00 | | 547 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
FD Production vendue biens | 254 432.00 | | 254 432.00 | 254 432.00 |
FG Production vendue services | 4 972 114.00 | | 4 972 114.00 | 4 972 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 282 338.00 | | 5 282 338.00 | 5 282 338.00 |
FM Production stockée | | | -26 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 981.00 | |
GE Autres charges | | | 12 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 506.00 | 106 939.00 | | 122 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 551.00 | 6 463.00 | | 12 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 352.00 | 11 341.00 | | 12 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 001.00 | 24 111.00 | | 92 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 353.00 | 35 453.00 | | 104 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 005.00 | 3 081.00 | | 14 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 739.00 | 3 081.00 | | 85 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 614.00 | 32 372.00 | | 18 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 643.00 | 96 896.00 | | 90 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | -94.00 | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 644 067.00 | 6 075 550.00 | | 5 644 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 469.00 | 5 902 946.00 | | 5 421 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 598.00 | 172 605.00 | | 222 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 405 480.00 | 379 355.00 | | 405 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 782.00 | | 136 489.00 | 2 067 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 703.00 | 46 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 727.00 | 2 132 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 024.00 | 2 061 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 026.00 | | 900.00 | 24 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 416.00 | | 132 959.00 | 2 001 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 340.00 | | 2 630.00 | 45 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 261.00 | 97 365.00 | 1 290.00 | 1 756 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 723.00 | 880.00 | | 22 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 539.00 | 96 485.00 | 1 290.00 | 1 733 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 419.00 | 57 981.00 | 114 492.00 | 188 419.00 |
6T Sur comptes clients | 30 384.00 | | 25 000.00 | 30 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 534.00 | | 25 000.00 | 65 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 954.00 | 57 981.00 | 139 492.00 | 253 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 981.00 | 139 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 240.00 | 552 240.00 | | 552 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 080.00 | 191 080.00 | | 191 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 172.00 | 191 172.00 | | 191 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 007.00 | 283 007.00 | | 283 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
UP Prêts | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 362.00 | | | 1 623 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 001.00 | 647 001.00 | | 647 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 861.00 | 39 505.00 | 3 356.00 | 42 861.00 |
VI Groupe et associés | 222 766.00 | 222 766.00 | | 222 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 237.00 | | | 97 237.00 |
VP Divers | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 548.00 | | | 335 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 045.00 | 2 176 045.00 | | 2 176 045.00 |
VW T.V.A. | 291 091.00 | 291 091.00 | | 291 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 397.00 | 2 463 041.00 | 3 356.00 | 2 466 397.00 |