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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
AH Fonds commercial | 93 563.00 | | 93 563.00 | 93 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 631.00 | 25 553.00 | 5 078.00 | 30 631.00 |
AN Terrains | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 720.00 | 1 695 894.00 | 130 826.00 | 1 826 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 382.00 | 808 187.00 | 147 195.00 | 955 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 994.00 | 2 533 557.00 | 408 438.00 | 2 941 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 448.00 | | 656 448.00 | 656 448.00 |
BN En cours de production de biens | 217 889.00 | | 217 889.00 | 217 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 926.00 | 48 296.00 | 2 676 630.00 | 2 724 926.00 |
BZ Autres créances | 175 896.00 | | 175 896.00 | 175 896.00 |
CF Disponibilités | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 874 635.00 | 48 296.00 | 3 826 339.00 | 3 874 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 629.00 | 2 581 853.00 | 4 234 777.00 | 6 816 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
CU Autres participations | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 360.00 | 71 260.00 | | 73 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 304.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 532 329.00 | 534 429.00 | | 532 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 577.00 | 418 706.00 | | 432 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 528.00 | 1 070 321.00 | | 1 084 528.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 835.00 | 32 835.00 | | 117 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 241.00 | 1 070 773.00 | | 1 164 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 375.00 | 842 289.00 | | 881 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 357.00 | 904 959.00 | | 974 357.00 |
EA Autres dettes | 12 441.00 | 135 332.00 | | 12 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 414.00 | 2 953 352.00 | | 3 032 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 777.00 | 4 056 508.00 | | 4 234 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 034.00 | 2 671 879.00 | | 2 695 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 556.00 | | 62 556.00 | 62 556.00 |
FD Production vendue biens | 232 479.00 | | 232 479.00 | 232 479.00 |
FG Production vendue services | 7 709 996.00 | | 7 709 996.00 | 7 709 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 005 030.00 | | 8 005 030.00 | 8 005 030.00 |
FM Production stockée | | | 107 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 273 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 504 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 756 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 268.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 593.00 | 20 178.00 | | 42 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 300.00 | 336 803.00 | | 66 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 893.00 | 356 981.00 | | 108 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 13 398.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | 330 072.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 343 470.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 846.00 | 13 510.00 | | 107 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 520.00 | 169 792.00 | | 97 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 338.00 | 138 340.00 | | 93 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 390 886.00 | 8 762 722.00 | | 8 390 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 958 308.00 | 8 344 016.00 | | 7 958 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 577.00 | 418 706.00 | | 432 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 387.00 | 313 709.00 | | 319 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 792.00 | | 134 552.00 | 2 908 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 350.00 | 2 941 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 350.00 | 2 803 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 117.00 | | | 128 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 317.00 | | 134 496.00 | 2 770 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 358.00 | | 56.00 | 10 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 190.00 | 134 648.00 | 101 277.00 | 2 500 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 241.00 | 235.00 | | 29 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 948.00 | 134 413.00 | 101 277.00 | 2 470 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 835.00 | 85 000.00 | | 32 835.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 835.00 | 85 000.00 | | 32 835.00 |
6T Sur comptes clients | 23 907.00 | 27 709.00 | 3 320.00 | 23 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 907.00 | 27 709.00 | 3 320.00 | 23 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 742.00 | 112 709.00 | 3 320.00 | 56 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 709.00 | 3 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 375.00 | 881 375.00 | | 881 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 282.00 | 263 282.00 | | 263 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 945.00 | 219 945.00 | | 219 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 926.00 | 2 724 926.00 | | 2 724 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VB T. V. A. | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891 806.00 | 721 463.00 | 170 343.00 | 891 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 037.00 | 99 000.00 | 167 037.00 | 266 037.00 |
VI Groupe et associés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 915.00 | | | 143 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 121.00 | 85 121.00 | | 85 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 896.00 | 2 946 896.00 | | 2 946 896.00 |
VW T.V.A. | 455 435.00 | 455 435.00 | | 455 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 414.00 | 2 695 034.00 | 337 380.00 | 3 032 414.00 |