| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 630.00 | 25 012.00 | 618.00 | 25 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 780.00 | 1 378 214.00 | 29 566.00 | 1 407 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 855.00 | 630 852.00 | 129 003.00 | 759 855.00 |
BF Prêts | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 166.00 | 2 034 078.00 | 479 088.00 | 2 513 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 284.00 | | 846 284.00 | 846 284.00 |
BN En cours de production de biens | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 417.00 | 3 396.00 | 2 209 021.00 | 2 212 417.00 |
BZ Autres créances | 438 558.00 | | 438 558.00 | 438 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 661.00 | | 157 661.00 | 157 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 225.00 | 3 396.00 | 3 701 829.00 | 3 705 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 391.00 | 2 037 474.00 | 4 180 917.00 | 6 218 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
CU Autres participations | 314 454.00 | | 314 454.00 | 314 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
DG Autres réserves | 528 245.00 | 528 245.00 | | 528 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 185.00 | 42 848.00 | | 206 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 156.00 | | |
DL TOTAL (I) | 814 734.00 | 651 552.00 | | 814 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 835.00 | 67 835.00 | | 32 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 266.00 | 1 263 623.00 | | 545 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 149.00 | 535 228.00 | | 742 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 531.00 | 601 416.00 | | 923 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 177.00 | 651 554.00 | | 920 177.00 |
EA Autres dettes | 195 558.00 | 208 703.00 | | 195 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | 13 333.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 348.00 | 3 273 858.00 | | 3 333 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 917.00 | 3 993 246.00 | | 4 180 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 731 634.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 742 149.00 | | | 742 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 429.00 | | 67 429.00 | 67 429.00 |
FD Production vendue biens | 318 397.00 | | 318 397.00 | 318 397.00 |
FG Production vendue services | 7 024 802.00 | | 7 024 802.00 | 7 024 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 410 628.00 | | 7 410 628.00 | 7 410 628.00 |
FM Production stockée | | | 14 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 641 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 9 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 009 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 537.00 | 17 107.00 | | 24 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 156.00 | 25 267.00 | | 13 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 692.00 | 42 374.00 | | 37 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 254.00 | 12 194.00 | | 72 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 763.00 | 3 898.00 | | 147 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 017.00 | 16 092.00 | | 220 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 325.00 | 26 282.00 | | -182 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 775.00 | -18 337.00 | | 139 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 162.00 | -2 400.00 | | 101 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696 358.00 | 5 947 541.00 | | 7 696 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 490 173.00 | 5 904 693.00 | | 7 490 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 185.00 | 42 848.00 | | 206 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 771.00 | 459 145.00 | | 295 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 636.00 | | 58 006.00 | 2 493 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 971.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 150.00 | 322 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 216.00 | 2 515 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 2 167 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 926.00 | 24 926.00 | 704.00 | 24 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 277.00 | | 54 423.00 | 2 114 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 434.00 | 1 066.00 | 2 878.00 | 354 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 821.00 | 82 327.00 | 1 066.00 | 1 952 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 426.00 | 586.00 | | 24 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 394.00 | 81 741.00 | 1 066.00 | 1 928 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 835.00 | | 35 000.00 | 67 835.00 |
6T Sur comptes clients | 3 617.00 | 568.00 | 789.00 | 3 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 767.00 | 568.00 | 35 939.00 | 38 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 602.00 | 568.00 | 70 939.00 | 106 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | 70 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 531.00 | 923 531.00 | | 923 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 307.00 | 231 307.00 | | 231 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 689.00 | 172 689.00 | | 172 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 558.00 | 195 558.00 | | 195 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UP Prêts | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 417.00 | 2 212 417.00 | | 2 212 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 224.00 | 132 273.00 | 363 894.00 | 542 224.00 |
VI Groupe et associés | 742 149.00 | 742 149.00 | | 742 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 803.00 | 387 803.00 | | 387 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 458.00 | 2 664 309.00 | 4 149.00 | 2 668 458.00 |
VW T.V.A. | 433 248.00 | 433 248.00 | | 433 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 348.00 | 2 923 397.00 | 363 894.00 | 3 333 348.00 |