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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
AH Fonds commercial | 93 563.00 | | 93 563.00 | 93 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 631.00 | 25 318.00 | 5 313.00 | 30 631.00 |
AN Terrains | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 127.00 | 1 676 298.00 | 122 829.00 | 1 799 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 829.00 | 780 646.00 | 155 182.00 | 935 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BF Prêts | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 931.00 | 2 500 186.00 | 408 746.00 | 2 908 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 980.00 | | 786 980.00 | 786 980.00 |
BN En cours de production de biens | 110 505.00 | | 110 505.00 | 110 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 280.00 | 23 907.00 | 1 845 373.00 | 1 869 280.00 |
BZ Autres créances | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
CF Disponibilités | 662 965.00 | | 662 965.00 | 662 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 670.00 | 23 907.00 | 3 647 763.00 | 3 671 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 580 601.00 | 2 524 093.00 | 4 056 508.00 | 6 580 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
CU Autres participations | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 260.00 | 70 000.00 | | 71 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
DG Autres réserves | 534 429.00 | 528 245.00 | | 534 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 706.00 | 206 185.00 | | 418 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 321.00 | 814 734.00 | | 1 070 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 959.00 | 545 266.00 | | 425 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 814.00 | 742 149.00 | | 644 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 289.00 | 923 531.00 | | 842 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 959.00 | 920 177.00 | | 904 959.00 |
EA Autres dettes | 135 332.00 | 195 558.00 | | 135 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 953 352.00 | 3 333 348.00 | | 2 953 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 508.00 | 4 180 917.00 | | 4 056 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 879.00 | 2 923 397.00 | | 2 671 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 527.00 | | 56 527.00 | 56 527.00 |
FD Production vendue biens | 899 089.00 | | 899 089.00 | 899 089.00 |
FG Production vendue services | 7 190 975.00 | | 7 190 975.00 | 7 190 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 146 592.00 | | 8 146 592.00 | 8 146 592.00 |
FM Production stockée | | | 62 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 388 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 907.00 | |
GE Autres charges | | | 8 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 678 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 763.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 178.00 | 24 537.00 | | 20 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 803.00 | 13 156.00 | | 336 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 981.00 | 37 692.00 | | 356 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 398.00 | 72 254.00 | | 13 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 072.00 | 147 763.00 | | 330 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 470.00 | 220 017.00 | | 343 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 510.00 | -182 325.00 | | 13 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 792.00 | 139 775.00 | | 169 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 340.00 | 101 162.00 | | 138 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 762 722.00 | 7 696 358.00 | | 8 762 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344 016.00 | 7 490 173.00 | | 8 344 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 706.00 | 206 185.00 | | 418 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 709.00 | 295 771.00 | | 313 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 966.00 | | 240 562.00 | 3 136 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 723.00 | 10 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 598.00 | 2 908 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 875.00 | 2 770 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 176.00 | | 57 940.00 | 70 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 625.00 | | 182 567.00 | 2 740 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 165.00 | | 55.00 | 326 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 838.00 | 119 325.00 | 136 974.00 | 2 517 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 935.00 | 306.00 | | 28 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 903.00 | 119 019.00 | 136 974.00 | 2 488 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
6T Sur comptes clients | 3 396.00 | 23 907.00 | 3 396.00 | 3 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 396.00 | 23 907.00 | 3 396.00 | 3 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 231.00 | 23 907.00 | 3 396.00 | 36 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 289.00 | 842 289.00 | | 842 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 895.00 | 314 895.00 | | 314 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 922.00 | 248 922.00 | | 248 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 332.00 | 135 332.00 | | 135 332.00 |
UP Prêts | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 280.00 | 1 869 280.00 | | 1 869 280.00 |
VB T. V. A. | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 388.00 | 159 351.00 | 266 037.00 | 425 388.00 |
VI Groupe et associés | 644 814.00 | 644 814.00 | | 644 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 836.00 | | | 116 836.00 |
VP Divers | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 193.00 | 169 193.00 | | 169 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 689.00 | 2 115 689.00 | 4 330.00 | 2 115 689.00 |
VW T.V.A. | 302 969.00 | 302 969.00 | | 302 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 915.00 | 2 671 879.00 | 266 037.00 | 2 937 915.00 |